Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 618 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
46 254 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 958 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
51 060 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
994 367 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 167 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
420 439 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 670 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
976 |
|
кредитным организациям |
11118 |
83 416 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
225 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 916 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
10 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 256 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
161 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
881 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 839 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
31 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
11 430 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
14 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
20 555 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 192 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 661 457 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 322 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
16 578 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 348 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 334 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
14 654 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
135 666 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
36 |
|
Прочие акции |
12502 |
490 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 368 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
27 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 591 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
192 414 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
143 338 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
368 509 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
511 847 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
10 831 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
4 |
|
Другим операциям |
16105 |
33 366 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
44 201 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 733 918 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
100 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
47 182 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 048 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
71 487 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
108 081 |
|
По другим операциям |
17205 |
16 967 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
121 855 |
|
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
6 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
287 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
12 165 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
922 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
4 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
541 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 043 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
655 |
|
Другие доходы |
17318 |
122 774 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 241 040 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 650 959 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
57 847 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
57 847 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
531 |
|
кредитных организаций |
22104 |
19 |
|
прочих резидентов |
22105 |
4 627 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
10 079 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
9 450 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 755 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
292 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
803 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
38 349 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
85 399 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
13 089 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
4 073 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
39 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
168 505 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
513 286 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 531 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
514 817 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
321 |
|
от иностранных государств |
24104 |
3 836 |
|
от других кредиторов |
24105 |
19 088 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
21 138 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
65 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 035 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
46 483 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
119 972 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
392 721 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
512 693 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
359 434 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
72 415 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
17 |
|
Японских иен |
26105 |
719 |
|
других валют |
26106 |
461 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
31 |
|
Прочие расходы |
26109 |
217 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
101 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
433 395 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
6 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
19 225 |
|
Другие нарушения |
28111 |
61 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
19 292 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 113 175 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
131 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 117 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
197 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
7 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 303 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 902 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 374 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 279 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
11 170 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
39 398 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 237 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
36 091 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 954 |
|
Расходы по охране |
29318 |
38 520 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
43 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
40 501 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
58 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 034 |
|
на представительские расходы |
29324 |
74 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
10 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 015 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
32 071 |
|
Прочие расходы |
29329 |
23 803 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
288 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
7 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
10 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
22 498 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
14 605 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
72 520 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
288 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
274 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 336 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
10 015 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 318 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 537 355 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 290 387 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
10 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
360 572 |
|