Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 475 507 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 740 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 803 График
кредитным организациям 11118 52 259 График
банкам-нерезидентам 11119 1 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 734 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 220 График
в Банке России 11217 25 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 23 230 График
кредитных организаций 11604 12 736 График
прочих резидентов 11605 33 393 График
прочих нерезидентов 11608 11 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 574 График
Итого по разделу 1 11000 841 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 222 График
Итого по разделу 2 12000 13 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 257 044 График
индивидуальным предпринимателям 15114 711 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 386 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 24 182 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 676 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 6 768 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 6 768 График
Итого по разделу 5 15000 3 683 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 537 902 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 47 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 540 График
Итого по разделу 1 21000 47 540 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 576 График
прочих резидентов 22305 403 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 979 График
Итого по разделу 2 22000 979 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 921 График
нерезидентов 24402 212 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 133 График
Итого по разделу 4 24000 2 133 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 51 731 График
Итого по разделу 5 25000 51 731 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 651 График
Евро 26102 1 161 График
других валют 26106 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 886 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 435 572 График
Евро 26202 9 127 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
других валют 26206 1 291 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 446 002 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 365 879 График
по Евро 26302 7 666 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 936 График
по Японским иенам 26305 24 222 График
по другим валютам 26306 10 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 077 318 График
Итого по разделу 6 26000 44 528 206 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 058 График
индивидуальных предпринимателей 27103 422 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 511 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 588 График
индивидуальных предпринимателей 27203 427 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 151 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 181 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 806 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 100 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 429 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 146 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 70 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 552 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 162 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 278 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 32 440 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 821 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 821 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 21 846 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 918 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 389 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 25 153 График
Итого по разделу 7 27000 76 661 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 688 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 971 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 659 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 614 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 220 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 834 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 824 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 55 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 879 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 732 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 732 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 84 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 169 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 253 График
Итого по разделу 8 28000 41 357 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 31 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 33 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 373 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 550 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 923 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 103 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 107 График
Итого по разделу 9 29000 2 063 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 750 670 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 49 288 572 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 299 653 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 299 653 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 381 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 242 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 21 284 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 913 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 352 047 График
нерезидентов 31602 7 527 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 359 574 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 316 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 316 График
Итого по разделу 1 31000 692 456 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 288 График
кредитных организаций 34404 70 График
прочих резидентов 34405 684 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 042 График
Итого по разделу 4 34000 2 042 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 61 625 График
индивидуальным предпринимателям 37114 933 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 031 687 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 74 376 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 654 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 174 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 23 789 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 23 789 График
Итого по разделу 7 37000 3 198 064 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 892 562 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 3 421 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 421 График
Итого по разделу 1 41000 3 421 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 106 График
прочих резидентов 42305 848 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 954 График
Итого по разделу 2 42000 954 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 43 822 График
Итого по разделу 5 45000 43 822 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 769 График
Евро 46102 907 График
других валют 46106 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 680 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 641 905 График
Евро 46202 11 587 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
других валют 46206 887 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 654 385 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 36 745 012 График
по Евро 46302 7 662 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 938 График
по Японским иенам 46305 24 222 График
по другим валютам 46306 10 580 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 44 452 238 График
Итого по разделу 6 46000 45 110 303 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 412 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 587 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 790 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 866 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 721 График
другие комиссионные расходы 47109 43 568 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 58 944 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 36 434 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 117 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 60 551 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 530 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 530 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 34 991 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 20 726 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 55 717 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 106 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 576 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 682 График
Итого по разделу 7 47000 177 424 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 916 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 584 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 318 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 588 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 9 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 204 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 161 619 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 477 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 691 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 181 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 839 График
амортизация по нематериальным активам 48303 34 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 873 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 43 979 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 616 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 317 График
служебные командировки 48405 1 650 График
охрана 48406 5 994 График
реклама 48407 994 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 169 График
аудит 48410 6 566 График
публикация отчетности 48411 28 График
страхование 48412 21 842 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 708 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 990 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 135 853 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 164 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 37 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 168 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 844 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 213 График
Итого по разделу 8 48000 322 739 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 45 658 663 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 49 551 225 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 262 653 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 138 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 19 096 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 22 234 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 284 887 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 284 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.