Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 677 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 73 596 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 254 График
кредитным организациям 11118 89 551 График
банкам-нерезидентам 11119 1 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 072 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 685 График
в Банке России 11217 41 084 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 34 482 График
кредитных организаций 11604 15 832 График
прочих резидентов 11605 45 135 График
прочих нерезидентов 11608 16 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 848 График
Итого по разделу 1 11000 1 227 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 19 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 383 График
Итого по разделу 2 12000 19 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 320 963 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 164 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 163 499 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 29 840 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 8 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 523 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 7 930 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 7 930 График
Итого по разделу 5 15000 4 531 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 778 279 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 49 График
гражданам (физическим лицам) 21115 68 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 692 График
Итого по разделу 1 21000 68 692 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 576 График
прочих резидентов 22305 561 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 137 График
Итого по разделу 2 22000 1 137 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 006 График
нерезидентов 24402 212 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 218 График
Итого по разделу 4 24000 2 218 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 62 970 График
Итого по разделу 5 25000 62 970 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 165 График
Евро 26102 1 473 График
других валют 26106 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 729 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 486 408 График
Евро 26202 9 970 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
других валют 26206 2 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 498 541 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 44 219 608 График
по Евро 26302 9 417 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 139 График
по Японским иенам 26305 31 491 График
по другим валютам 26306 14 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 696 367 График
Итого по разделу 6 26000 54 201 637 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 583 График
индивидуальных предпринимателей 27103 641 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 268 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 654 График
индивидуальных предпринимателей 27203 620 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 416 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 744 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 271 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 152 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 581 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 238 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 92 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 338 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 43 479 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 662 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 45 141 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 9 795 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 795 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 33 247 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 614 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 499 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 38 360 График
Итого по разделу 7 27000 110 649 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 337 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 146 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 66 483 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 815 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 765 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 580 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 34 313 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 64 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 34 377 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 484 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 484 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 84 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 554 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 638 График
Итого по разделу 8 28000 107 562 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 31 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 33 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 558 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 036 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 594 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 26 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 26 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 629 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 636 График
Итого по разделу 9 29000 9 289 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 564 154 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 60 342 433 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 397 120 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 397 120 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 881 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 361 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 21 869 График
индивидуальных предпринимателей 31318 14 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 37 125 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 499 816 График
нерезидентов 31602 12 890 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 512 706 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 914 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 914 График
Итого по разделу 1 31000 948 865 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 939 График
кредитных организаций 34404 70 График
прочих резидентов 34405 972 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 981 График
Итого по разделу 4 34000 2 981 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 118 168 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 265 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 768 158 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 80 092 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 973 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 24 830 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 24 830 График
Итого по разделу 7 37000 3 998 333 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 950 179 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 778 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 415 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 193 График
Итого по разделу 1 41000 4 193 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 106 График
прочих резидентов 42305 1 052 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 158 График
Итого по разделу 2 42000 1 158 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 54 058 График
Итого по разделу 5 45000 54 058 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 697 График
Евро 46102 952 График
других валют 46106 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 653 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 760 364 График
Евро 46202 11 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
других валют 46206 1 416 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 773 711 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 44 603 400 График
по Евро 46302 9 414 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 13 142 График
по Японским иенам 46305 31 491 График
по другим валютам 46306 14 586 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 54 077 524 График
Итого по разделу 6 46000 54 855 888 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 511 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 712 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 136 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 237 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 19 203 График
другие комиссионные расходы 47109 67 488 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 92 287 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 274 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 049 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 120 323 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 4 935 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 935 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 60 400 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 20 726 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 81 126 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 146 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 645 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 791 График
Итого по разделу 7 47000 299 462 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 172 386 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 18 875 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 50 036 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 705 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 9 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 210 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 247 236 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 566 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 294 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 873 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 335 График
амортизация по нематериальным активам 48303 51 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 386 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 68 151 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 989 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 355 График
служебные командировки 48405 3 054 График
охрана 48406 8 114 График
реклама 48407 1 139 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 722 График
аудит 48410 6 566 График
публикация отчетности 48411 76 График
страхование 48412 43 935 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 24 217 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 50 538 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 220 856 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 190 График
судебные и арбитражные издержки 48602 42 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 073 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 676 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 448 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 429 График
Итого по разделу 8 48000 507 783 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 55 722 542 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 60 672 721 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 330 288 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 272 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 19 454 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 14 185 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 541 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 341 829 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 341 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.