Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
448 989 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 276 271 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
81 620 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
8 584 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 155 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 735 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 967 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 823 321 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
326 |
|
в Банке России |
11217 |
5 225 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
5 551 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
117 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
125 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
242 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
45 965 |
|
кредитных организаций |
11504 |
53 970 |
|
прочих резидентов |
11505 |
151 458 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
19 611 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
271 004 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 100 118 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 102 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
19 180 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
23 282 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
896 075 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
896 075 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
105 909 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
105 909 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
205 778 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 476 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
207 254 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 232 520 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
404 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 290 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
5 694 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 439 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 439 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
7 133 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
85 956 196 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
85 956 196 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
77 803 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
77 803 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
86 033 999 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
103 614 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
103 614 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
14 621 |
|
По другим операциям |
16203 |
89 051 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
103 672 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 064 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
6 629 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
8 544 622 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
9 627 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
8 564 942 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
8 772 228 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
87 197 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
44 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
87 241 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 044 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
24 449 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
28 493 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 018 |
|
Другие доходы |
17306 |
10 895 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
12 913 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
128 647 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 332 638 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
94 813 360 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
128 647 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
98 274 645 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
49 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
603 686 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
603 735 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
14 113 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
1 182 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
80 411 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
95 706 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
90 187 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
90 187 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
721 497 |
|
Нерезидентов |
21602 |
23 932 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
745 429 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
7 567 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
7 567 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 542 624 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 227 898 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 227 898 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
70 004 |
|
кредитных организаций |
22204 |
585 690 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
655 694 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 883 592 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
796 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
8 587 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
9 383 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
9 383 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
84 756 776 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
84 756 776 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
92 902 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
92 902 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
84 849 678 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
30 969 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
30 969 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
788 |
|
форварды |
25202 |
1 609 |
|
опционы |
25203 |
2 172 |
|
свопы |
25204 |
1 221 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
42 811 |
|
По другим операциям |
25206 |
80 585 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
129 186 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
8 839 344 |
|
опционы |
25303 |
138 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
8 839 482 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
8 999 637 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
287 882 |
|
Евро |
26102 |
73 977 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
8 434 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
370 293 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
13 364 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
114 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
13 478 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 102 |
|
по Евро |
26302 |
23 362 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
132 848 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 691 |
|
по Японским иенам |
26305 |
5 349 |
|
по другим валютам |
26306 |
3 096 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
58 226 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
227 674 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
25 |
|
Серебра |
26402 |
2 843 |
|
Платины |
26403 |
16 763 |
|
Палладия |
26404 |
2 794 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
107 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
21 563 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
7 |
|
Аудит |
26408 |
7 180 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
65 |
|
Страхование |
26410 |
28 828 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
31 928 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
75 975 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
188 078 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
799 523 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
121 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
121 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
13 348 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 667 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
16 016 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
16 149 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
1 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
33 |
|
Другие расходы |
27308 |
57 074 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
73 262 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
89 399 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 929 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
112 151 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
102 116 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
18 964 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
18 964 |
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
100 809 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 426 216 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
94 658 221 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
89 399 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
98 173 836 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
98 192 800 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
81 845 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
81 845 |
|