Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 251 194 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 889 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 328 График
кредитным организациям 11118 338 График
банкам-нерезидентам 11119 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 380 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 29 График
в Банке России 11217 1 697 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 022 График
кредитных организаций 11504 17 739 График
прочих резидентов 11505 49 240 График
прочих нерезидентов 11508 5 054 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 055 График
Итого по разделу 1 11000 465 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 431 869 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 431 869 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 478 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 478 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 425 График
Итого по разделу 2 12000 465 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 249 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 249 График
Итого по разделу 3 13000 4 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 321 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 321 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 529 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 529 График
Итого по разделу 5 15000 26 347 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 814 График
По другим операциям 16203 19 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 057 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 646 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 241 757 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 243 464 График
Итого по разделу 6 16000 2 267 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 814 График
Итого по разделу 7 17000 14 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 931 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 620 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 565 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 154 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 463 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 71 042 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 014 График
Нерезидентов 21602 5 357 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 482 График
Итого по разделу 1 21000 366 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 324 График
Итого по разделу 2 22000 473 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 630 График
Итого по разделу 3 23000 5 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 142 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 142 180 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 543 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 543 График
Итого по разделу 4 24000 26 170 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 446 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 446 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 357 График
опционы 25203 401 График
свопы 25204 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 888 График
По другим операциям 25206 14 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 451 933 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 451 961 График
Итого по разделу 5 25000 2 507 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 945 График
Евро 26102 22 613 График
Швейцарских франков 26104 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 452 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 5 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 525 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 1 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 515 График
Платины 26403 3 942 График
Палладия 26404 214 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 975 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 7 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 590 График
Итого по разделу 6 26000 180 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 231 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 498 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 498 График
Итого по разделу 8 28000 1 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 839 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 864 007 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 703 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 705 112 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 137 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 139 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 139 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.