Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 535 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 907 044 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 339 График
кредитным организациям 11118 1 709 График
банкам-нерезидентам 11119 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 499 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 782 График
в кредитных организациях 11215 1 444 График
в банках-нерезидентах 11216 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 219 График
в банках-нерезидентах 11303 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 677 График
кредитных организаций 11504 62 235 График
прочих резидентов 11505 229 161 График
прочих нерезидентов 11508 11 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 333 728 График
Итого по разделу 1 11000 1 835 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 313 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 313 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 588 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 606 График
Итого по разделу 2 12000 351 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 214 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 990 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 49 333 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 387 График
Итого по разделу 4 14000 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 888 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 888 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 995 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 995 График
Итого по разделу 5 15000 13 900 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 303 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 303 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 590 График
По другим операциям 16203 91 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 715 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 876 298 График
Прочие операционные доходы 16306 15 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 910 753 График
Итого по разделу 6 16000 3 017 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 198 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 800 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 221 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 871 График
Итого по разделу 7 17000 389 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 187 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 968 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 389 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 544 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 389 621 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 431 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 830 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 600 График
Банка России 21417 127 524 График
Итого по символам 21401-21417 21400 132 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 461 221 График
Нерезидентов 21602 13 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 115 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 455 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 455 График
Итого по разделу 1 21000 1 140 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 190 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 39 455 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 455 График
Итого по разделу 2 22000 315 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 988 График
прочих нерезидентов 23104 4 945 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 652 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 585 График
Итого по разделу 3 23000 25 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 746 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 746 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 121 График
Итого по разделу 4 24000 13 760 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 537 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 537 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 764 График
форварды 25202 1 254 График
опционы 25203 1 872 График
свопы 25204 4 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 357 График
По другим операциям 25206 50 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 189 777 График
опционы 25303 23 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 213 030 График
Итого по разделу 5 25000 3 279 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 508 График
Евро 26102 67 595 График
Швейцарских франков 26104 6 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 383 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 592 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 333 График
по Евро 26302 23 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 998 График
по Швейцарским франкам 26304 9 981 График
по Японским иенам 26305 6 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 331 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 3 898 График
Платины 26403 16 587 График
Палладия 26404 7 166 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 График
Аудит 26408 4 151 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 31 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 103 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 408 График
Итого по разделу 6 26000 943 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 783 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 783 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 078 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 433 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 27 973 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 029 График
Итого по разделу 7 27000 41 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 945 График
Итого по разделу 8 28000 9 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 455 919 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 009 282 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 506 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 516 391 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.