Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 145 894 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 728 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 832 График
кредитным организациям 11118 2 582 График
банкам-нерезидентам 11119 64 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 773 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 348 График
в кредитных организациях 11215 752 График
в банках-нерезидентах 11216 50 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 962 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 235 График
кредитных организаций 11504 58 559 График
прочих резидентов 11505 182 730 График
прочих нерезидентов 11508 11 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 417 График
Итого по разделу 1 11000 2 063 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 603 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 603 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 677 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 677 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 162 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 703 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 929 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 794 График
Итого по разделу 2 12000 647 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 884 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 857 График
Итого по разделу 3 13000 19 857 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 314 График
от кредитных организаций 14102 1 217 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 531 График
Итого по разделу 4 14000 1 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 502 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 502 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 720 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 720 График
Итого по разделу 5 15000 23 529 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 455 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 455 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 834 График
По другим операциям 16203 62 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 839 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 033 871 График
Прочие операционные доходы 16306 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 062 056 График
Итого по разделу 6 16000 2 162 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 563 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 199 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 93 842 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 854 График
Итого по разделу 7 17000 220 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 711 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 713 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 645 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 978 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 623 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 628 762 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 600 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 833 График
Банка России 21417 78 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 616 120 График
Нерезидентов 21602 11 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 627 812 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 041 График
Итого по разделу 1 21000 1 455 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 540 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 540 249 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 336 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 336 График
Итого по разделу 2 22000 552 585 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 241 График
прочих нерезидентов 23104 2 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 777 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 401 График
Итого по разделу 3 23000 25 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 553 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 553 494 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 653 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 653 График
Итого по разделу 4 24000 23 580 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 517 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 517 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 871 График
форварды 25202 1 011 График
опционы 25203 1 953 График
свопы 25204 2 552 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 388 График
По другим операциям 25206 32 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 944 117 График
опционы 25303 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 944 984 График
Итого по разделу 5 25000 1 991 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 367 489 График
Евро 26102 85 264 График
Швейцарских франков 26104 16 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 468 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 052 График
по Евро 26302 30 366 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 182 291 График
по Швейцарским франкам 26304 1 573 График
по Японским иенам 26305 3 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 260 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 480 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 5 104 График
Платины 26403 19 930 График
Палладия 26404 34 158 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 4 130 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 23 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 227 130 График
Итого по разделу 6 26000 1 195 953 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 611 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 052 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 663 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 089 График
Другие расходы 27308 50 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 243 График
Итого по разделу 7 27000 94 055 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 268 График
Итого по разделу 8 28000 5 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 008 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 793 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 055 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 895 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 900 776 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 250 225 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 255 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 255 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.