Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 647 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 800 График
кредитным организациям 11118 1 041 График
банкам-нерезидентам 11119 31 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 462 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 175 График
кредитных организаций 11504 13 707 График
прочих резидентов 11505 37 760 График
прочих нерезидентов 11508 2 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 702 График
Итого по разделу 1 11000 526 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 429 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 974 График
Итого по разделу 2 12000 225 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 497 График
Итого по разделу 3 13000 2 497 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 833 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 833 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 775 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 775 График
Итого по разделу 5 15000 4 839 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 805 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 866 График
По другим операциям 16203 26 820 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 529 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 525 728 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 916 График
Итого по разделу 6 16000 575 482 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 63 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 119 График
Итого по разделу 7 17000 111 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 752 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 417 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 281 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 146 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 775 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 864 График
Банка России 21417 9 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 067 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 825 График
Нерезидентов 21602 3 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 124 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 132 График
Итого по разделу 1 21000 355 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 660 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 660 График
Итого по разделу 2 22000 146 660 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 43 График
Прочих ценных бумаг 23105 166 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 967 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 967 278 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 947 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 947 График
Итого по разделу 4 24000 4 970 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 262 График
форварды 25202 170 График
опционы 25203 341 График
свопы 25204 594 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 471 График
По другим операциям 25206 8 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 518 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 518 039 График
Итого по разделу 5 25000 528 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 500 График
Евро 26102 22 422 График
Швейцарских франков 26104 2 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 5 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 437 График
по Швейцарским франкам 26304 412 График
по Японским иенам 26305 1 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 416 График
Платины 26403 4 420 График
Палладия 26404 6 048 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 510 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 079 График
Итого по разделу 6 26000 205 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 627 График
Другие расходы 27308 1 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 221 График
Итого по разделу 7 27000 39 228 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 992 График
Итого по разделу 8 28000 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 502 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 704 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 245 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 246 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.