Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 571 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 678 034 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 455 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 249 График
кредитным организациям 11118 4 698 График
банкам-нерезидентам 11119 878 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 904 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 347 График
в кредитных организациях 11215 7 479 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 817 График
кредитных организаций 11504 23 621 График
прочих резидентов 11505 49 800 График
прочих нерезидентов 11508 5 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 488 График
Итого по разделу 1 11000 1 012 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 250 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 250 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 604 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 10 032 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 636 График
Итого по разделу 2 12000 283 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 728 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 850 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 8 736 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 393 716 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 393 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 009 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 009 График
Итого по разделу 5 15000 9 486 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 681 График
По другим операциям 16203 16 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 686 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 912 437 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 916 464 График
Итого по разделу 6 16000 942 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 097 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 896 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 903 График
Итого по разделу 7 17000 53 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 295 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 438 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 787 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 458 853 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 458 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 528 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 823 График
Нерезидентов 21602 7 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 279 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 095 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 095 График
Итого по разделу 1 21000 820 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 210 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 210 399 График
Итого по разделу 2 22000 210 399 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 156 График
прочих нерезидентов 23104 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 263 График
Итого по разделу 3 23000 4 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 550 График
от кредитных организаций 24102 9 428 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 429 246 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 427 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 427 График
Итого по разделу 4 24000 9 490 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 211 График
форварды 25202 448 График
опционы 25203 902 График
свопы 25204 1 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 График
По другим операциям 25206 23 392 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 772 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 772 488 График
Итого по разделу 5 25000 800 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 574 График
Евро 26102 52 644 График
Швейцарских франков 26104 28 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 303 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 195 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 197 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 141 График
по Евро 26302 11 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 698 График
по Швейцарским франкам 26304 1 756 График
по Японским иенам 26305 1 816 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 230 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 1 713 График
Платины 26403 8 145 График
Палладия 26404 8 945 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 052 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 6 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 815 График
Итого по разделу 6 26000 497 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 975 График
Другие расходы 27308 2 421 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 535 График
Итого по разделу 7 27000 6 208 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 674 График
Итого по разделу 8 28000 38 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 030 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 793 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 830 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 868 813 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 81 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 81 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.