Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 152 899 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 463 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 738 071 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 841 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 932 График
кредитным организациям 11118 3 129 График
банкам-нерезидентам 11119 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 450 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 133 График
в кредитных организациях 11215 1 313 График
в банках-нерезидентах 11216 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 447 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 449 График
кредитных организаций 11504 47 736 График
прочих резидентов 11505 73 805 График
прочих нерезидентов 11508 13 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 896 График
Итого по разделу 1 11000 2 603 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 397 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 397 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 98 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 419 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 42 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 807 График
Итого по разделу 2 12000 479 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 216 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 20 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 386 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 387 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 608 518 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 608 518 График
Итого по разделу 5 15000 27 996 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 318 График
По другим операциям 16203 28 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 848 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 358 340 График
Прочие операционные доходы 16306 657 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 365 913 График
Итого по разделу 6 16000 4 425 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 601 График
Итого по символам 17201-17203 17200 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 График
Итого по разделу 7 17000 146 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 082 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 441 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 671 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 335 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 417 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 865 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 917 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 277 736 График
Нерезидентов 21602 11 895 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 799 График
По векселям 21804 112 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 431 График
Итого по разделу 1 21000 1 929 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 314 674 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 График
Итого по разделу 2 22000 314 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 98 График
прочих нерезидентов 23104 836 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 745 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 679 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 2 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 602 График
от кредитных организаций 24102 27 396 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 397 259 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 627 455 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 627 455 График
Итого по разделу 4 24000 28 024 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 286 График
форварды 25202 983 График
опционы 25203 1 727 График
свопы 25204 1 877 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 321 График
По другим операциям 25206 62 869 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 011 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 011 156 График
Итого по разделу 5 25000 4 084 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 511 184 График
Евро 26102 68 602 График
Швейцарских франков 26104 25 268 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 605 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 695 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 847 График
по Евро 26302 19 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 145 График
по Швейцарским франкам 26304 4 039 График
по Японским иенам 26305 3 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 216 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 3 938 График
Платины 26403 15 719 График
Палладия 26404 8 555 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 121 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 9 060 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 8 710 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 631 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 228 607 График
Итого по разделу 6 26000 1 079 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 246 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 678 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 551 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 337 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 979 График
Другие расходы 27308 2 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 881 График
Итого по разделу 7 27000 34 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 735 График
Итого по разделу 8 28000 95 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 244 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 191 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 470 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 566 129 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.