Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 72 521 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 909 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 527 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 263 График
банкам-нерезидентам 11119 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 231 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 234 График
в банках-нерезидентах 11216 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 984 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 493 График
кредитных организаций 11504 26 395 График
прочих резидентов 11505 22 654 График
прочих нерезидентов 11508 6 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 223 График
Итого по разделу 1 11000 1 291 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 270 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 270 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 797 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 797 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 770 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 055 График
Итого по разделу 2 12000 313 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 599 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 781 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 9 776 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 594 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 598 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 338 689 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 338 689 График
Итого по разделу 5 15000 15 937 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 122 График
По другим операциям 16203 12 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 950 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 600 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 362 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 038 513 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 042 955 График
Итого по разделу 6 16000 2 067 905 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 578 График
Итого по символам 17201-17203 17200 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 96 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 604 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 014 772 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 715 820 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 660 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 743 054 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 634 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 330 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 285 График
Нерезидентов 21602 3 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 190 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 744 График
По векселям 21804 58 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 427 График
Итого по разделу 1 21000 940 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 213 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 213 763 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 График
Итого по разделу 2 22000 213 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 602 График
от кредитных организаций 24102 15 601 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 602 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 373 813 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 373 813 График
Итого по разделу 4 24000 15 976 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 054 График
форварды 25202 526 График
опционы 25203 772 График
свопы 25204 592 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 278 График
По другим операциям 25206 25 825 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 315 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 315 603 График
Итого по разделу 5 25000 2 345 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 217 102 График
Евро 26102 41 453 График
Швейцарских франков 26104 14 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 964 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 022 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 557 График
по Евро 26302 8 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 162 График
по Швейцарским франкам 26304 3 250 График
по Японским иенам 26305 1 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 1 389 График
Платины 26403 8 033 График
Палладия 26404 932 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 106 График
Аудит 26408 9 060 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 205 График
Итого по разделу 6 26000 485 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 445 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 821 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 979 График
Другие расходы 27308 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 349 График
Итого по разделу 7 27000 18 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 291 График
Итого по разделу 8 28000 6 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 154 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 807 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 980 618 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 986 909 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 264 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 271 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 271 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.