Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 307 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 995 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 413 304 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 405 138 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 679 График
кредитным организациям 11118 103 188 График
банкам-нерезидентам 11119 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 268 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 353 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 83 327 График
в кредитных организациях 11215 1 447 График
в банках-нерезидентах 11216 196 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 170 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 451 График
кредитных организаций 11504 65 329 График
прочих резидентов 11505 43 246 График
прочих нерезидентов 11508 15 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 588 График
Итого по разделу 1 11000 4 570 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 525 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 525 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 151 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 329 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 38 815 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 572 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 867 График
Итого по разделу 2 12000 621 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 281 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 771 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 346 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 346 График
Итого по разделу 3 13000 24 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 094 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 224 521 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 228 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 494 923 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 494 923 График
Итого по разделу 5 15000 52 723 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 117 468 График
Итого по символам 16101-16105 16100 117 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 351 График
По другим операциям 16203 65 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 126 638 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 279 579 График
Прочие операционные доходы 16306 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 296 521 График
Итого по разделу 6 16000 7 540 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 928 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 377 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 393 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 150 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 191 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 288 749 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 631 123 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 515 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 256 711 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 775 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 459 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 579 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 738 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 81 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 128 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 137 График
Банка России 21417 3 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 963 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 658 График
Нерезидентов 21602 5 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 203 449 График
По векселям 21804 473 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 676 694 График
Итого по разделу 1 21000 2 680 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 584 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 584 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 График
Итого по разделу 2 22000 584 854 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 889 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 056 График
Итого по разделу 3 23000 13 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 237 График
от кредитных организаций 24102 48 371 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 375 292 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 196 473 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 196 473 График
Итого по разделу 4 24000 52 571 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 136 518 График
Итого по символам 25101-25105 25100 136 518 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 955 График
форварды 25202 1 084 График
опционы 25203 1 813 График
свопы 25204 8 653 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 063 График
По другим операциям 25206 35 207 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 580 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 580 774 График
Итого по разделу 5 25000 8 776 067 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 594 580 График
Евро 26102 77 327 График
Швейцарских франков 26104 25 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 697 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 412 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 370 График
по Евро 26302 20 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 184 747 График
по Швейцарским франкам 26304 4 212 График
по Японским иенам 26305 5 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 234 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 2 886 График
Платины 26403 21 786 График
Палладия 26404 4 247 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 377 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 274 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 7 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 199 112 График
Итого по разделу 6 26000 1 178 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 348 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 348 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 554 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 309 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 179 График
Другие расходы 27308 6 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 708 График
Итого по разделу 7 27000 34 365 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 102 График
Итого по разделу 8 28000 1 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 265 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 539 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 365 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 839 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 840 980 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 208 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 209 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 209 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.