Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 337 График
банкам-нерезидентам 11119 4 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 375 514 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 375 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 365 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 365 649 График
Итого по разделу 1 11000 748 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 748 899 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 448 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 448 517 График
Российской Федерации 22201 1 442 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 442 График
Итого по разделу 2 22000 449 959 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 250 График
прочих резидентов 23102 1 710 График
банков-нерезидентов 23103 38 291 График
прочих нерезидентов 23104 78 261 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 512 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 118 514 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 9 432 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 432 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 741 График
Итого по разделу 5 25000 10 173 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 38 444 468 График
Евро 26202 325 289 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 769 757 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 733 981 График
по Евро 26302 1 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 735 433 График
Итого по разделу 6 26000 41 505 190 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 479 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 702 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 702 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 511 410 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 511 410 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 График
Итого по разделу 7 27000 539 603 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 686 204 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 686 204 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 766 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 766 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 706 580 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 706 610 График
Итого по разделу 8 28000 1 429 580 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 78 888 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 78 888 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 372 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 372 График
Итого по разделу 9 29000 79 260 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 132 279 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 44 881 178 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 661 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 661 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 767 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 87 411 График
кредитных организаций 31415 170 433 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 257 844 График
Итого по разделу 1 31000 265 272 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 13 792 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 792 График
Итого по разделу 4 34000 13 792 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 279 064 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 465 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 465 График
Итого по разделу 1 41000 465 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 800 675 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 800 675 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 32 435 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 32 435 График
Итого по разделу 2 42000 833 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 250 График
прочих резидентов 43102 1 021 График
банков-нерезидентов 43103 33 019 График
прочих нерезидентов 43104 64 568 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 98 858 График
Итого по разделу 3 43000 98 858 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 858 График
Итого по разделу 5 45000 858 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 755 911 График
Евро 46202 269 303 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 39 025 214 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 106 674 График
по Евро 46302 1 195 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 107 869 График
Итого по разделу 6 46000 41 133 083 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 18 746 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 167 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 309 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 265 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 38 340 График
другие комиссионные расходы 47109 30 914 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 88 741 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 922 272 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 922 272 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 30 219 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 219 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 282 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 282 График
Итого по разделу 7 47000 1 041 514 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 582 893 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 989 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 118 459 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 186 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 718 527 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 51 804 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 51 804 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 24 212 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 714 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 25 926 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 209 957 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 498 График
служебные командировки 48405 31 494 График
представительские расходы 48408 2 626 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 67 253 График
аудит 48410 6 957 График
страхование 48412 1 033 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 556 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 201 868 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 527 242 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 197 458 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 197 458 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 135 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 883 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 021 График
Итого по разделу 8 48000 1 538 978 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 646 866 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 44 925 930 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 752 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 322 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 006 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 44 316 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 89 068 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 89 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.