Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 190 596 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 145 График
Итого по разделу 1 11000 306 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 774 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 425 График
Российской Федерации 22201 2 814 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 814 График
Итого по разделу 2 22000 198 239 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 График
банков-нерезидентов 23103 9 720 График
прочих нерезидентов 23104 12 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 464 График
Итого по разделу 3 23000 22 464 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 808 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 42 График
Итого по разделу 5 25000 850 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 015 208 График
Евро 26202 30 258 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 045 466 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 358 216 График
по Евро 26302 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 358 486 График
Итого по разделу 6 26000 5 403 952 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 36 789 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 36 789 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 36 913 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 172 921 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 172 921 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 357 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 357 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 172 694 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 172 694 График
Итого по разделу 8 28000 355 972 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 50 283 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 50 283 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 42 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 42 График
Итого по разделу 9 29000 50 325 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 068 715 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 375 489 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 658 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 658 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 23 430 График
кредитных организаций 31415 61 227 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 84 657 График
Итого по разделу 1 31000 85 315 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 6 693 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 693 График
Итого по разделу 4 34000 6 693 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 008 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 3 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 3 График
Итого по разделу 1 41000 3 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 53 950 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 53 950 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 36 942 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 36 942 График
Итого по разделу 2 42000 90 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 28 График
банков-нерезидентов 43103 6 455 График
прочих нерезидентов 43104 7 793 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 14 276 График
Итого по разделу 3 43000 14 276 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 121 График
Итого по разделу 5 45000 121 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 867 590 График
Евро 46202 24 936 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 892 526 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 365 480 График
по Евро 46302 208 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 365 688 График
Итого по разделу 6 46000 5 258 214 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 298 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 14 615 График
другие комиссионные расходы 47109 6 562 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 566 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 501 356 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 501 356 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 801 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 801 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 270 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 270 График
Итого по разделу 7 47000 535 993 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 183 811 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 924 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 809 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 245 587 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 840 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 840 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 911 График
амортизация по нематериальным активам 48303 387 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 298 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 49 412 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 444 График
служебные командировки 48405 2 890 График
представительские расходы 48408 268 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 215 График
страхование 48412 259 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 396 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 564 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 76 448 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 64 683 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 64 683 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 178 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 178 График
Итого по разделу 8 48000 405 034 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 304 533 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 396 541 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 052 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 903 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 903 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 27 955 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 27 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.