Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 338 График
банкам-нерезидентам 11119 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 320 442 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 320 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 358 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 358 696 График
Итого по разделу 1 11000 682 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 682 513 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 428 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 428 813 График
Российской Федерации 22201 10 993 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 993 График
Итого по разделу 2 22000 439 806 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 235 График
прочих резидентов 23102 1 653 График
банков-нерезидентов 23103 34 659 График
прочих нерезидентов 23104 64 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 100 781 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 100 783 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 8 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 134 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 417 График
Итого по разделу 5 25000 8 551 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 27 944 642 График
Евро 26202 319 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 263 979 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 074 580 График
по Евро 26302 1 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 075 800 График
Итого по разделу 6 26000 30 339 779 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 364 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 576 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 576 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 370 233 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 370 233 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 386 182 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 685 979 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 685 979 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 188 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 188 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 636 685 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 636 685 График
Итого по разделу 8 28000 1 347 852 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 78 888 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 78 888 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 159 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 159 График
Итого по разделу 9 29000 79 047 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 702 000 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 33 384 513 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 661 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 661 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 576 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 66 049 График
кредитных организаций 31415 164 265 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 230 314 График
Итого по разделу 1 31000 236 551 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 13 792 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 792 График
Итого по разделу 4 34000 13 792 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 250 343 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 465 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 465 График
Итого по разделу 1 41000 465 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 770 377 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 770 377 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 32 435 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 32 435 График
Итого по разделу 2 42000 802 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 235 График
прочих резидентов 43102 971 График
банков-нерезидентов 43103 28 467 График
прочих нерезидентов 43104 58 481 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 88 154 График
Итого по разделу 3 43000 88 154 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 525 График
Итого по разделу 5 45000 525 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 28 080 557 График
Евро 46202 263 351 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 28 343 908 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 643 418 График
по Евро 46302 997 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 644 415 График
Итого по разделу 6 46000 29 988 323 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 14 810 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 110 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 223 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 187 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 34 396 График
другие комиссионные расходы 47109 24 264 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 73 990 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 922 272 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 922 272 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 107 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 107 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 282 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 282 График
Итого по разделу 7 47000 1 016 651 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 448 115 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 509 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 98 181 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 558 923 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 35 187 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 35 187 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 033 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 233 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 266 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 154 869 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 299 График
служебные командировки 48405 19 915 График
представительские расходы 48408 1 943 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 51 841 График
аудит 48410 6 957 График
страхование 48412 729 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 182 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 150 687 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 391 422 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 150 699 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 150 699 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 275 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 275 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 12 553 График
Итого по разделу 8 48000 1 168 050 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 33 064 980 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 33 315 323 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 190 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 114 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 222 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 892 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 59 298 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 59 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.