Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 205 График
банкам-нерезидентам 11119 10 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 950 График
в кредитных организациях 11215 579 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 580 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 181 График
кредитных организаций 11504 2 120 График
прочих нерезидентов 11508 17 134 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 602 435 График
Итого по разделу 1 11000 1 197 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 210 261 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 210 261 График
Итого по разделу 2 12000 51 210 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 455 833 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 669 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 832 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 482 336 График
Итого по разделу 3 13000 5 482 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 521 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 590 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 843 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 843 График
Итого по разделу 5 15000 9 595 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 192 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 192 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 618 График
По другим операциям 16203 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 631 График
Итого по разделу 6 16000 145 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 246 947 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 246 947 График
Итого по разделу 7 17000 1 246 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 408 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 223 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 246 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 878 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 90 163 График
Кредитных организаций 21415 513 215 График
Банка России 21417 168 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 771 504 График
Итого по разделу 1 21000 771 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 224 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 224 874 График
Итого по разделу 2 22000 51 224 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 561 432 График
прочих нерезидентов 23104 2 614 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 113 График
Банков-нерезидентов 23107 1 356 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 596 242 График
Итого по разделу 3 23000 6 596 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 916 График
от кредитных организаций 24102 8 001 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 026 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 452 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 452 График
Итого по разделу 4 24000 8 038 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 137 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 137 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 351 График
форварды 25202 1 678 График
опционы 25203 30 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 26 775 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 397 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 422 График
Итого по разделу 5 25000 80 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 896 005 График
Евро 26102 168 698 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 064 703 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 394 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 963 График
по Евро 26302 28 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 342 854 График
по Швейцарским франкам 26304 1 054 График
по Японским иенам 26305 971 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 494 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 873 График
Серебра 26402 54 371 График
Других драгоценных металлов 26405 4 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 678 График
Аудит 26408 8 512 График
Страхование 26410 19 413 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 128 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 532 График
Итого по разделу 6 26000 1 869 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 708 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 992 График
Другие расходы 27308 219 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 525 График
Итого по разделу 7 27000 232 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 083 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 44 448 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 543 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 139 988 График
Итого по разделу 8 28000 139 988 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 996 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 584 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 232 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 813 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 953 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 74 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 74 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.