Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 592 График
банкам-нерезидентам 11119 71 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 715 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 905 График
в кредитных организациях 11215 233 371 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 244 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 931 602 График
кредитных организаций 11504 9 040 График
прочих резидентов 11505 3 172 График
прочих нерезидентов 11508 6 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 950 727 График
Итого по разделу 1 11000 1 268 879 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 696 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 696 382 График
Итого по разделу 2 12000 34 696 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 180 797 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 462 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 594 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 183 693 График
Итого по разделу 3 13000 7 183 693 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 140 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 204 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 850 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 850 График
Итого по разделу 5 15000 14 223 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 348 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 348 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 532 График
По другим операциям 16203 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 027 График
Итого по разделу 6 16000 206 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 039 215 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 215 График
Итого по разделу 7 17000 1 039 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 965 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 613 199 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 039 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 618 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 055 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 87 946 График
Кредитных организаций 21415 272 868 График
Банка России 21417 531 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 893 692 График
Итого по разделу 1 21000 952 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 511 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 511 550 График
Итого по разделу 2 22000 36 511 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 995 918 График
прочих нерезидентов 23104 5 977 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 463 График
Банков-нерезидентов 23107 2 837 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 009 637 График
Итого по разделу 3 23000 8 009 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 278 График
от кредитных организаций 24102 9 379 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 457 172 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 234 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 234 График
Итого по разделу 4 24000 9 489 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 042 График
форварды 25202 789 График
опционы 25203 28 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 205 График
По другим операциям 25206 20 811 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 421 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 436 График
Итого по разделу 5 25000 72 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 648 879 График
Евро 26102 78 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 727 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 537 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 843 График
по Евро 26302 40 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 516 378 График
по Швейцарским франкам 26304 376 График
по Японским иенам 26305 2 146 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 563 426 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 075 График
Серебра 26402 45 531 График
Других драгоценных металлов 26405 5 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 123 График
Аудит 26408 5 043 График
Страхование 26410 16 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 493 График
Итого по разделу 6 26000 1 545 293 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 774 График
Другие расходы 27308 36 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 868 График
Итого по разделу 7 27000 38 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 160 328 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 160 328 График
Итого по разделу 8 28000 160 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 999 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 463 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 116 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 040 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 618 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 778 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 839 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 839 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.