Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
банкам-нерезидентам |
11119 |
31 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
31 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
306 256 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
306 256 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
256 751 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
256 751 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
563 043 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
563 043 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
317 434 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
317 434 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
14 273 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
14 273 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
331 707 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
28 |
|
прочих резидентов |
23102 |
987 |
|
банков-нерезидентов |
23103 |
28 550 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
43 473 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
73 038 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
2 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
73 040 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300) |
форварды |
25302 |
3 152 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 152 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
88 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 240 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
14 309 414 |
|
Евро |
26202 |
137 874 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
14 447 288 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 419 010 |
|
по Евро |
26302 |
782 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 419 792 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
15 867 080 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
6 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
236 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
242 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
145 464 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
145 464 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
6 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
6 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
145 712 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
669 694 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
669 694 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
17 669 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
17 669 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
461 729 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
461 729 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 149 092 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
75 529 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
75 529 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
133 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
133 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
75 662 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
17 645 533 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
18 208 576 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
2 331 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
2 331 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
44 688 |
|
кредитных организаций |
31415 |
132 672 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
177 360 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
179 691 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
13 028 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
13 028 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
13 028 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
192 719 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200) |
в кредитных организациях |
41215 |
3 |
|
Итого по символам 41201 - 41220 |
41200 |
3 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
3 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
513 416 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
513 416 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
41 066 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
41 066 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
554 482 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
кредитных организаций |
43101 |
28 |
|
прочих резидентов |
43102 |
710 |
|
банков-нерезидентов |
43103 |
17 863 |
|
прочих нерезидентов |
43104 |
39 520 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
58 121 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
58 121 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
216 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
216 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
14 652 794 |
|
Евро |
46202 |
86 821 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
14 739 615 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
1 064 820 |
|
по Евро |
46302 |
665 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
1 065 485 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
15 805 100 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
10 152 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
57 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
136 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
149 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
27 478 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
16 314 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
54 286 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
920 231 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
920 231 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
14 322 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
14 322 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
282 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
282 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
989 121 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
309 284 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
8 214 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
76 979 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
87 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
394 564 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
19 226 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
19 226 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
11 979 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
786 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
12 765 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
101 504 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
2 049 |
|
служебные командировки |
48405 |
12 788 |
|
представительские расходы |
48408 |
1 318 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
31 747 |
|
аудит |
48410 |
6 957 |
|
страхование |
48412 |
510 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
790 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
91 212 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
248 875 |
|
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500) |
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
48504 |
98 224 |
|
Итого по символам 48501 - 48505 |
48500 |
98 224 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
1 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
1 880 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
6 679 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
8 560 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
782 214 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
18 189 257 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
18 381 976 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
173 400 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
31 183 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
21 591 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
9 592 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
182 992 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
182 992 |
|