Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 145 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 770 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 389 График
кредитным организациям 11118 18 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 196 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 146 587 График
в кредитных организациях 11215 1 752 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 963 График
кредитных организаций 11504 2 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 317 График
Итого по разделу 1 11000 1 349 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 382 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 382 317 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 656 212 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 656 763 График
Итого по разделу 2 12000 1 096 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 003 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 119 График
Итого по разделу 3 13000 1 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 644 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 566 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 210 378 График
Итого по разделу 5 15000 4 210 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 542 График
По другим операциям 16203 30 030 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 083 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 901 904 График
Прочие операционные доходы 16306 2 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 908 171 График
Итого по разделу 6 16000 941 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 811 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 12 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 445 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 153 274 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 611 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 042 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 042 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 696 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 551 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 618 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 034 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 525 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 094 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 708 График
Кредитных организаций 21315 3 101 График
Банков-нерезидентов 21316 1 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 941 График
Кредитных организаций 21415 4 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 984 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 996 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 427 212 График
Нерезидентов 21602 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 427 801 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 713 График
Итого по разделу 1 21000 742 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 992 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 232 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 232 493 График
Итого по разделу 2 22000 416 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
прочих резидентов 23102 508 График
прочих нерезидентов 23104 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 030 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 395 График
Итого по разделу 3 23000 2 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 729 150 График
от банков-нерезидентов 24103 2 580 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 309 156 График
Итого по разделу 4 24000 4 309 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 2 069 График
опционы 25203 5 565 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 855 График
По другим операциям 25206 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 488 172 График
опционы 25303 5 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 493 476 График
Итого по разделу 5 25000 1 502 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 217 039 График
Евро 26102 60 678 График
Швейцарских франков 26104 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 999 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 798 График
по Евро 26302 7 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 664 График
по Швейцарским франкам 26304 19 965 График
по Японским иенам 26305 31 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 179 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 3 182 График
Платины 26403 18 779 График
Палладия 26404 21 645 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 983 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 11 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 137 График
Итого по разделу 6 26000 582 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 476 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 522 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 414 График
Итого по разделу 7 27000 3 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 420 График
Итого по разделу 8 28000 12 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 159 064 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 396 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 559 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 572 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.