Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 897 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 501 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 501 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 313 График
Итого по разделу 1 11000 94 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 525 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 602 График
Итого по разделу 2 12000 75 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 График
Итого по разделу 3 13000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 636 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 529 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 619 504 График
Итого по разделу 5 15000 619 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 824 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 113 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 945 График
Итого по разделу 6 16000 149 048 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 768 619 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 938 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 034 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 787 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 787 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 340 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 286 График
Банков-нерезидентов 21316 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 196 График
Кредитных организаций 21415 569 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 543 График
Итого по разделу 1 21000 67 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 67 661 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 67 661 График
Итого по разделу 2 22000 67 830 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 205 График
от банков-нерезидентов 24103 526 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 618 716 График
Итого по разделу 4 24000 618 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 218 График
Итого по символам 25101-25105 25100 218 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 454 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 463 График
Итого по разделу 5 25000 161 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 838 График
Евро 26102 1 654 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 357 График
Итого по символам 26201-26203 26200 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 39 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 709 График
по Швейцарским франкам 26304 363 График
по Японским иенам 26305 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 1 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 892 График
Итого по разделу 6 26000 13 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 794 033 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 929 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 929 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.