Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 782 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 472 График
кредитным организациям 11118 278 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 61 517 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 678 График
Итого по разделу 1 11000 293 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 162 849 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 071 График
Итого по разделу 2 12000 175 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 330 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 486 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 817 575 График
Итого по разделу 5 15000 2 817 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 667 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 667 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 2 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 836 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 359 График
Итого по разделу 6 16000 309 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 335 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 271 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 20 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 145 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 126 805 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 615 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 203 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 314 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 908 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 858 График
Банков-нерезидентов 21316 1 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 160 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 993 График
Кредитных организаций 21415 3 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 650 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 279 График
Итого по разделу 1 21000 179 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 945 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 144 380 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 144 380 График
Итого по разделу 2 22000 146 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 325 913 График
от банков-нерезидентов 24103 2 500 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 825 961 График
Итого по разделу 4 24000 2 825 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 21 857 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 857 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 294 График
опционы 25203 721 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 331 659 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 331 674 График
Итого по разделу 5 25000 354 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 706 График
Евро 26102 7 104 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 996 График
Итого по символам 26201-26203 26200 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 340 График
по Швейцарским франкам 26304 1 176 График
по Японским иенам 26305 2 927 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 4 727 График
Палладия 26404 1 034 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 212 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 306 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 912 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 674 График
Итого по разделу 6 26000 58 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 431 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 443 График
Итого по разделу 8 28000 14 443 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 325 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 238 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 564 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 579 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.