Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 197 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 819 График
кредитным организациям 11118 457 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 865 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 506 График
Итого по разделу 1 11000 72 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 76 050 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 130 График
Итого по разделу 2 12000 79 099 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 811 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 105 870 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 681 График
Итого по разделу 5 15000 203 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 40 График
Итого по символам 16101-16105 16100 40 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
По другим операциям 16203 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 588 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 227 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 860 График
Итого по разделу 6 16000 62 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 086 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 417 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 789 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 448 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 855 График
Банков-нерезидентов 21316 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 022 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 022 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 813 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 813 График
Итого по разделу 1 21000 56 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 57 802 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 802 График
Итого по разделу 2 22000 57 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 102 046 График
от банков-нерезидентов 24103 105 187 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 207 233 График
Итого по разделу 4 24000 207 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 14 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 170 График
опционы 25203 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 542 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 542 График
Итого по разделу 5 25000 70 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 290 График
Евро 26102 1 386 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 375 График
Итого по символам 26201-26203 26200 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 56 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 833 График
по Швейцарским франкам 26304 337 График
по Японским иенам 26305 520 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 297 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Страхование 26410 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 271 График
Итого по разделу 6 26000 14 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 500 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 500 График
Итого по разделу 7 27000 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 406 763 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.