Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 844 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 446 График
кредитным организациям 11118 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 833 График
Итого по разделу 1 11000 52 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 931 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 980 График
Итого по разделу 2 12000 10 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 118 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 245 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 040 График
Итого по разделу 5 15000 364 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 19 871 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 871 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 759 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 200 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 435 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 367 График
Прочие операционные доходы 16306 68 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 870 График
Итого по разделу 6 16000 139 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 503 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 566 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 426 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 662 График
Банков-нерезидентов 21316 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 740 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 720 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 653 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 653 График
Итого по разделу 1 21000 15 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 253 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 420 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 420 График
Итого по разделу 2 22000 6 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 743 График
от банков-нерезидентов 24103 383 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 487 026 График
Итого по разделу 4 24000 487 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 326 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 326 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 198 График
опционы 25203 137 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 336 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 520 График
Итого по разделу 5 25000 111 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 489 График
Евро 26102 1 153 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 658 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 404 График
Итого по символам 26201-26203 26200 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 160 График
по Швейцарским франкам 26304 231 График
по Японским иенам 26305 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Платины 26403 1 282 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 052 График
Страхование 26410 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 214 График
Итого по разделу 6 26000 17 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 868 График
Итого по разделу 8 28000 35 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 615 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 637 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 673 295 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 70 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 106 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 106 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.