Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 174 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 190 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 889 График
Итого по разделу 1 11000 40 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 64 689 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 689 График
Итого по разделу 2 12000 68 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 046 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 461 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 502 019 График
Итого по разделу 5 15000 502 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 890 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 890 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 271 График
По другим операциям 16203 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 203 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 843 График
Итого по разделу 6 16000 34 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 593 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 536 168 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 691 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 765 График
Банков-нерезидентов 21316 365 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 408 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 408 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 676 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 909 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 909 График
Итого по разделу 1 21000 16 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 182 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 902 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 902 График
Итого по разделу 2 22000 14 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 484 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 487 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 527 784 График
Итого по разделу 4 24000 527 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 3 821 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 821 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 120 График
опционы 25203 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 412 График
Итого по разделу 5 25000 39 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 238 График
Евро 26102 1 093 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 364 График
Итого по символам 26201-26203 26200 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 347 График
по Швейцарским франкам 26304 358 График
по Японским иенам 26305 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 1 177 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 951 График
Страхование 26410 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 713 График
Итого по разделу 6 26000 12 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 580 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 610 968 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.