Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 046 График
кредитным организациям 11118 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 965 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 196 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 384 График
кредитных организаций 11504 4 460 График
прочих резидентов 11505 5 017 График
банков-нерезидентов 11507 3 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 659 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 659 График
Итого по разделу 1 11000 126 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 153 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 252 График
Итого по разделу 2 12000 291 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 308 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 710 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 3 745 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 377 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 377 График
Итого по разделу 5 15000 223 147 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 398 График
По другим операциям 16203 27 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 999 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 848 График
Прочие операционные доходы 16306 2 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 024 График
Итого по разделу 6 16000 120 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 302 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 284 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 571 График
Итого по разделу 7 17000 5 075 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 417 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 347 178 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 075 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 770 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 640 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 734 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 566 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 942 График
Итого по символам 21401-21417 21400 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 526 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 569 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 393 График
Итого по символам 21801-21804 21800 393 График
Итого по разделу 1 21000 132 849 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 500 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 146 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 310 График
Итого по разделу 2 22000 210 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 1 050 График
прочих нерезидентов 23104 1 349 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 637 График
Итого по разделу 3 23000 4 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 752 График
от кредитных организаций 24102 130 475 График
от банков-нерезидентов 24103 71 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 202 346 График
Итого по разделу 4 24000 202 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 551 График
форварды 25202 494 График
опционы 25203 2 436 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 696 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 792 График
Итого по разделу 5 25000 112 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 273 График
Евро 26102 11 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 849 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 554 График
по Евро 26302 3 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 529 График
по Швейцарским франкам 26304 296 График
по Японским иенам 26305 3 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 242 График
Платины 26403 5 656 График
Палладия 26404 5 035 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 93 График
Страхование 26410 3 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 874 График
Итого по разделу 6 26000 120 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 График
Итого по разделу 8 28000 56 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 439 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 783 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 783 609 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 362 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТНЫЙ ДОМ (рег.№419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.