Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 405 График
кредитным организациям 11118 31 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 552 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 197 График
кредитных организаций 11504 13 457 График
прочих резидентов 11505 9 522 График
банков-нерезидентов 11507 14 583 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 658 График
кредитных организаций 11604 11 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 608 График
Итого по разделу 1 11000 402 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 342 406 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 342 406 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 317 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
Итого по символам 12401-12407 12400 318 065 График
Итого по разделу 2 12000 782 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 527 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 173 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 173 График
Итого по разделу 3 13000 10 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 802 328 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 751 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 554 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 12 030 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 030 График
Итого по разделу 5 15000 1 566 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 372 График
По другим операциям 16203 117 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 779 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 310 216 График
Прочие операционные доходы 16306 7 012 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 286 График
Итого по разделу 6 16000 443 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 184 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 818 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 156 График
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 382 График
Итого по разделу 7 17000 161 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 184 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 020 633 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 932 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 367 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 958 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 643 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 402 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 038 График
Нерезидентов 21602 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 429 График
Итого по разделу 1 21000 370 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 480 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 107 График
Банка России 22203 345 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 345 465 График
Итого по разделу 2 22000 578 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 470 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 353 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 825 График
Итого по разделу 3 23000 5 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 830 777 График
от банков-нерезидентов 24103 732 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 563 477 График
Итого по разделу 4 24000 1 563 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 420 График
форварды 25202 1 803 График
опционы 25203 8 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 437 700 График
опционы 25303 3 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 441 092 График
Итого по разделу 5 25000 460 926 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 057 График
Евро 26102 33 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 414 График
по Евро 26302 9 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 234 График
по Швейцарским франкам 26304 2 061 График
по Японским иенам 26305 12 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 22 723 График
Палладия 26404 29 180 График
Других драгоценных металлов 26405 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 352 График
Аудит 26408 745 График
Публикация отчетности 26409 123 График
Страхование 26410 11 981 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 162 График
Итого по разделу 6 26000 409 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 402 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 180 График
Итого по разделу 8 28000 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 949 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 440 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 402 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 390 115 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 390 295 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТНЫЙ ДОМ (рег.№419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.