Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 255 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 541 График
кредитным организациям 11118 1 948 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 919 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 887 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 30 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 900 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 189 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 49 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 357 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 183 График
Итого по подразделу 11000 159 924 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 6 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 057 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 169 График
Прочих ценных бумаг 12404 50 График
Итого по подразделу 12000 6 287 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 315 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 28 083 График
Итого по подразделу 13000 39 398 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 186 График
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 11 197 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 689 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 095 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 841 График
По выданным гарантиям 17204 179 График
По другим операциям 17205 12 316 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 119 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 46 График
Другие доходы 17318 4 326 График
Итого по подразделу 17000 389 424 График
Всего доходов 10000 606 230 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 452 График
Итого по подразделу 21000 452 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 530 График
прочих нерезидентов 22108 404 График
Кредитным организациям 22110 183 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 313 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 342 График
Итого по подразделу 22000 1 772 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 98 848 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 25 График
Итого по подразделу 23000 98 873 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 51 График
от других кредиторов 24105 339 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 График
Итого по подразделу 24000 406 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 332 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 28 528 График
Итого по подразделу 25000 31 860 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 81 148 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 20 404 График
Японских иен 26105 321 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 График
Итого по подразделу 26000 101 879 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 175 652 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 39 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 764 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 295 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 131 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 703 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 366 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 808 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 817 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 417 График
нематериальным активам 29314 3 296 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 869 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 160 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 558 График
Расходы по охране 29318 5 002 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 756 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 32 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 319 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 106 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 059 График
Прочие расходы 29329 2 908 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 171 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 652 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 602 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 58 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 88 График
Расходы по публикации отчетности 29422 53 График
Другие расходы 29423 17 546 График
Итого по разделу 9 29000 274 340 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 509 582 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 82 600 График
а) прибыль 31005 14 048 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 96 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТНЫЙ ДОМ (рег.№419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.