Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 565 081 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 838 График
кредитным организациям 11118 36 687 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 700 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 832 График
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 319 480 График
кредитных организаций 11504 144 731 График
прочих резидентов 11505 519 297 График
банков-нерезидентов 11507 35 График
прочих нерезидентов 11508 385 227 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 368 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 386 График
кредитных организаций 11604 250 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 264 903 График
Итого по разделу 1 11000 2 335 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 039 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 039 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 108 График
Итого по разделу 2 12000 3 129 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 407 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 371 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 902 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 90 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 232 833 График
Итого по разделу 3 13000 232 833 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 186 995 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 186 995 График
Итого по разделу 4 14000 186 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 221 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 223 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 450 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 450 График
Итого по разделу 5 15000 35 270 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 243 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 835 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 958 496 График
Прочие операционные доходы 16306 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 063 896 График
Итого по разделу 6 16000 2 066 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 826 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 591 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
Другие доходы 17306 52 913 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 961 График
Итого по разделу 7 17000 170 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 464 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 756 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 390 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 994 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 272 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 154 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 622 График
Кредитных организаций 21415 5 596 График
Банка России 21417 965 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 031 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 647 График
Нерезидентов 21502 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 618 613 График
Нерезидентов 21602 2 090 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 620 703 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 353 График
По векселям 21804 8 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 031 График
Итого по разделу 1 21000 2 833 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 272 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 272 062 График
Итого по разделу 2 22000 3 272 062 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 43 652 График
прочих нерезидентов 23104 8 722 График
Прочих ценных бумаг 23105 413 078 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 562 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 014 График
Итого по разделу 3 23000 498 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 34 744 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 744 665 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 46 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 46 График
Итого по разделу 4 24000 34 744 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 64 323 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 64 323 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 450 График
форварды 25202 15 596 График
опционы 25203 29 График
По другим операциям 25206 12 866 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 624 673 График
опционы 25303 633 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 625 306 График
Итого по разделу 5 25000 1 719 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 372 330 График
Евро 26102 94 128 График
Швейцарских франков 26104 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 467 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 782 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 176 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 640 График
по Евро 26302 25 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 303 График
по Швейцарским франкам 26304 35 023 График
по Японским иенам 26305 26 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 598 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 295 График
Серебра 26402 5 880 График
Платины 26403 22 933 График
Палладия 26404 47 611 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 476 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 39 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 682 График
Итого по разделу 6 26000 954 560 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 660 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 712 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 459 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 608 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 022 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 252 График
Другие расходы 27308 3 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 304 График
Итого по разделу 7 27000 23 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 419 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 450 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 969 График
Итого по разделу 8 28000 20 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 105 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 916 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 045 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 066 771 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 654 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 675 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 675 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.