Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 277 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 965 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 336 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 832 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 176 480 График
кредитных организаций 11504 84 863 График
прочих резидентов 11505 279 224 График
прочих нерезидентов 11508 200 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 740 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 940 График
кредитных организаций 11604 110 066 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 006 График
Итого по разделу 1 11000 1 188 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 275 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 275 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 293 График
Итого по разделу 2 12000 1 289 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 114 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 913 График
Итого по разделу 3 13000 13 913 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 186 995 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 186 995 График
Итого по разделу 4 14000 186 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 943 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 943 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 450 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 450 График
Итого по разделу 5 15000 18 990 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 График
По другим операциям 16203 1 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 613 741 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 679 067 График
Итого по разделу 6 16000 680 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 591 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 969 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 969 График
Итого по разделу 7 17000 48 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 478 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 871 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 398 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 084 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 109 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 333 График
Кредитных организаций 21415 1 063 График
Банка России 21417 629 536 График
Итого по символам 21401-21417 21400 680 932 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 281 График
Итого по символам 21501-21502 21500 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 662 595 График
Нерезидентов 21602 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 663 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 127 График
По векселям 21804 8 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 805 График
Итого по разделу 1 21000 1 469 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 094 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 094 290 График
Итого по разделу 2 22000 1 094 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 484 График
прочих нерезидентов 23104 3 811 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 694 График
Итого по разделу 3 23000 11 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 График
от кредитных организаций 24102 19 110 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 111 001 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 46 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 46 График
Итого по разделу 4 24000 19 111 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 473 График
форварды 25202 4 202 График
опционы 25203 13 График
По другим операциям 25206 4 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 596 387 График
опционы 25303 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 596 624 График
Итого по разделу 5 25000 605 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 254 График
Евро 26102 42 676 График
Швейцарских франков 26104 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 012 График
по Евро 26302 11 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 376 График
по Швейцарским франкам 26304 12 275 График
по Японским иенам 26305 13 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 599 График
Серебра 26402 2 088 График
Платины 26403 9 676 График
Палладия 26404 20 327 График
Других драгоценных металлов 26405 991 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 16 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 888 График
Итого по разделу 6 26000 413 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 687 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 835 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 779 График
Итого по разделу 7 27000 5 718 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 926 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 359 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 567 График
Итого по разделу 8 28000 17 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 563 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 142 033 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 718 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 711 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 728 867 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 312 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 330 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 330 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.