Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 579 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 832 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 89 696 График
кредитных организаций 11504 49 212 График
прочих резидентов 11505 143 634 График
прочих нерезидентов 11508 108 181 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 390 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 43 433 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 433 График
Итого по разделу 1 11000 638 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 268 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 268 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 274 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 051 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 918 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 969 График
Итого по разделу 3 13000 8 969 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 186 995 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 186 995 График
Итого по разделу 4 14000 186 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 548 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 548 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 450 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 450 График
Итого по разделу 5 15000 10 594 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
По другим операциям 16203 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 403 804 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 448 028 График
Итого по разделу 6 16000 448 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 453 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 076 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 076 График
Итого по разделу 7 17000 22 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 912 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 238 993 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 623 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 174 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 595 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 570 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 276 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 027 График
Кредитных организаций 21415 1 063 График
Банка России 21417 368 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 394 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 279 878 График
Нерезидентов 21602 305 График
Итого по символам 21601-21602 21600 280 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 624 График
По векселям 21804 8 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 302 График
Итого по разделу 1 21000 754 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 217 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 217 789 График
Итого по разделу 2 22000 217 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 833 График
прочих нерезидентов 23104 2 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 255 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 826 График
Итого по разделу 3 23000 6 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 212 График
от кредитных организаций 24102 10 616 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 616 344 График
Итого по разделу 4 24000 10 616 344 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 1 396 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 1 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 375 522 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 375 572 График
Итого по разделу 5 25000 379 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 465 График
Евро 26102 20 446 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 366 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 700 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 619 График
по Евро 26302 5 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 176 График
по Швейцарским франкам 26304 4 083 График
по Японским иенам 26305 5 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 521 График
Платины 26403 3 518 График
Палладия 26404 5 019 График
Других драгоценных металлов 26405 958 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 8 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 776 График
Итого по разделу 6 26000 178 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 488 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 График
Итого по разделу 7 27000 4 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 722 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 722 График
Итого по разделу 8 28000 13 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 972 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 180 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 843 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 158 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 171 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.