Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 210 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 516 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 832 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 259 015 График
кредитных организаций 11504 116 906 График
прочих резидентов 11505 417 984 График
прочих нерезидентов 11508 309 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 102 963 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 573 График
кредитных организаций 11604 191 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 711 График
Итого по разделу 1 11000 1 818 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 344 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 344 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 799 График
Итого по символам 12401-12407 12400 799 График
Итого по разделу 2 12000 2 381 002 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 748 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 718 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 165 График
Итого по разделу 3 13000 20 165 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 186 995 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 186 995 График
Итого по разделу 4 14000 186 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 870 285 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 871 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 450 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 450 График
Итого по разделу 5 15000 27 917 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 155 График
По другим операциям 16203 1 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 652 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 985 985 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 071 031 График
Итого по разделу 6 16000 1 073 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 299 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 591 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
Другие доходы 17306 42 901 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 949 График
Итого по разделу 7 17000 158 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 199 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 198 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 760 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 556 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 583 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 416 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 707 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 127 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 622 График
Кредитных организаций 21415 1 063 График
Банка России 21417 862 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 924 353 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 465 График
Итого по символам 21501-21502 21500 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 132 208 График
Нерезидентов 21602 1 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 133 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 855 График
По векселям 21804 8 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 533 График
Итого по разделу 1 21000 2 215 865 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 480 063 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 480 063 График
Итого по разделу 2 22000 2 480 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 164 График
прочих нерезидентов 23104 4 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 626 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 896 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 525 График
Итого по разделу 3 23000 18 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 График
от кредитных организаций 24102 27 561 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 561 160 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 46 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 46 График
Итого по разделу 4 24000 27 561 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 889 График
форварды 25202 8 807 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 6 864 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 250 565 График
опционы 25303 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 250 966 График
Итого по разделу 5 25000 1 267 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 809 График
Евро 26102 66 766 График
Швейцарских франков 26104 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 321 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 448 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 280 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 047 График
по Евро 26302 18 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 323 График
по Швейцарским франкам 26304 22 169 График
по Японским иенам 26305 19 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 779 График
Серебра 26402 3 924 График
Платины 26403 17 252 График
Палладия 26404 34 266 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 27 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 984 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 700 График
Итого по разделу 6 26000 667 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 356 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 402 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 726 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 022 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 682 График
Другие расходы 27308 2 526 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 240 График
Итого по разделу 7 27000 16 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 499 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 357 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 142 График
Итого по разделу 8 28000 17 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 695 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 514 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 226 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 244 130 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 670 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 687 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 687 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.