Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 391 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 345 735 График
кредитных организаций 11504 256 322 График
прочих резидентов 11505 469 722 График
прочих нерезидентов 11508 104 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 512 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 639 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 639 График
Итого по разделу 1 11000 1 570 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 111 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 111 039 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 796 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 796 График
Итого по разделу 2 12000 1 122 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 989 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 090 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 343 График
Итого по разделу 3 13000 126 343 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 521 График
Итого по разделу 4 14000 4 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 393 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 410 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 4 410 988 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 900 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 64 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 5 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 879 060 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 061 245 График
Итого по разделу 6 16000 1 099 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 352 График
Итого по символам 17101-17103 17100 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 345 414 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 434 График
Итого по разделу 7 17000 349 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 692 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 641 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 683 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 393 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 485 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 873 График
Кредитных организаций 21415 318 388 График
Банка России 21417 448 046 График
Итого по символам 21401-21417 21400 775 792 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 188 График
Итого по символам 21501-21502 21500 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 547 876 График
Нерезидентов 21602 1 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 549 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 5 455 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 455 График
Итого по разделу 1 21000 1 344 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 466 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 466 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 466 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 334 График
прочих нерезидентов 23104 4 496 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 996 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 970 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 796 График
Итого по разделу 3 23000 25 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 324 337 График
от кредитных организаций 24102 3 814 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 139 173 График
Итого по разделу 4 24000 4 139 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 115 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 937 График
форварды 25202 2 973 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 315 График
По другим операциям 25206 7 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 968 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 831 726 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 831 836 График
Итого по разделу 5 25000 959 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 732 График
Евро 26102 32 565 График
Швейцарских франков 26104 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 634 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 465 График
по Евро 26302 9 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 711 График
по Швейцарским франкам 26304 5 499 График
по Японским иенам 26305 9 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 633 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 9 007 График
Палладия 26404 13 958 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 4 085 График
Страхование 26410 16 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 603 График
Итого по разделу 6 26000 362 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 359 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 523 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 360 График
Другие расходы 27308 2 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 588 График
Итого по разделу 7 27000 3 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 114 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 276 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 86 390 График
Итого по разделу 8 28000 86 390 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 382 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 810 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 486 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 300 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 387 227 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 296 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 296 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.