Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 450 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 932 График
в кредитных организациях 11215 418 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 325 313 График
кредитных организаций 11504 504 814 График
прочих резидентов 11505 733 822 График
банков-нерезидентов 11507 951 График
прочих нерезидентов 11508 58 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 623 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 282 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 282 График
Итого по разделу 1 11000 2 085 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 269 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 269 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 940 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 940 График
Итого по разделу 2 12000 1 285 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 701 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 144 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 274 График
Итого по разделу 3 13000 71 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 307 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 361 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 870 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 870 График
Итого по разделу 5 15000 3 365 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 494 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 96 760 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 926 124 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 073 509 График
Итого по разделу 6 16000 2 076 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 059 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 223 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 35 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 627 График
Итого по разделу 7 17000 40 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 370 620 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 513 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 924 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 877 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 652 График
Кредитных организаций 21415 374 781 График
Банка России 21417 390 193 График
Итого по символам 21401-21417 21400 783 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 696 951 График
Нерезидентов 21602 1 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 698 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 580 График
Итого по разделу 1 21000 1 516 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 316 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 316 164 График
Итого по разделу 2 22000 1 316 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 9 493 График
прочих нерезидентов 23104 20 026 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 751 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 178 График
Итого по разделу 3 23000 52 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 040 График
от кредитных организаций 24102 3 070 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 141 791 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 956 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 956 График
Итого по разделу 4 24000 3 145 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 270 График
форварды 25202 4 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 960 График
По другим операциям 25206 10 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 955 006 График
опционы 25303 91 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 955 097 График
Итого по разделу 5 25000 1 975 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 310 График
Евро 26102 37 354 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 373 График
Швейцарских франков 26204 26 468 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 164 График
по Евро 26302 9 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 474 График
по Швейцарским франкам 26304 1 951 График
по Японским иенам 26305 9 883 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 705 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 654 График
Серебра 26402 1 300 График
Платины 26403 12 427 График
Палладия 26404 18 845 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 893 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 4 091 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 20 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 734 График
Итого по разделу 6 26000 476 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 192 График
индивидуальных предпринимателей 27103 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 413 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 324 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 874 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 615 График
Другие расходы 27308 1 295 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 940 График
Итого по разделу 7 27000 8 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 015 График
Итого по разделу 8 28000 83 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 433 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 833 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 649 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 490 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 573 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 350 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 350 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.