Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 932 График
в кредитных организациях 11215 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 122 200 График
кредитных организаций 11504 269 595 График
прочих резидентов 11505 367 714 График
банков-нерезидентов 11507 951 График
прочих нерезидентов 11508 28 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 788 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 642 График
Итого по разделу 1 11000 1 013 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 791 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 791 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 720 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 720 График
Итого по разделу 2 12000 797 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 769 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 317 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 354 График
Итого по разделу 3 13000 46 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 698 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 750 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 37 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 График
Итого по разделу 5 15000 1 750 944 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 151 476 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 161 750 График
Итого по разделу 6 16000 1 163 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 555 График
Итого по символам 17101-17103 17100 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 11 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 373 График
Итого по разделу 7 17000 14 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 810 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 961 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 015 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 786 250 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 902 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 902 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 343 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 596 График
Кредитных организаций 21415 173 246 График
Банка России 21417 183 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 176 График
Нерезидентов 21602 361 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 537 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 173 График
Итого по разделу 1 21000 717 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 926 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 926 053 График
Итого по разделу 2 22000 926 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 374 График
прочих нерезидентов 23104 1 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 148 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 671 График
Итого по разделу 3 23000 17 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 808 График
от кредитных организаций 24102 1 468 029 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 513 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 141 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 141 График
Итого по разделу 4 24000 1 513 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 800 График
форварды 25202 1 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 194 График
По другим операциям 25206 4 618 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 246 999 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 247 038 График
Итого по разделу 5 25000 1 256 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 752 График
Евро 26102 20 996 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 370 График
Швейцарских франков 26204 6 748 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 529 График
по Евро 26302 3 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 685 График
по Швейцарским франкам 26304 788 График
по Японским иенам 26305 4 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 719 График
Серебра 26402 720 График
Платины 26403 6 322 График
Палладия 26404 8 113 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 567 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 558 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 6 711 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 588 График
Итого по разделу 6 26000 193 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 272 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 640 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 221 График
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 719 График
Итого по разделу 7 27000 6 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 845 График
Итого по разделу 8 28000 47 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 643 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 981 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 631 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 679 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.