Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 079 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 659 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 477 График
кредитных организаций 11504 133 360 График
прочих резидентов 11505 180 437 График
банков-нерезидентов 11507 951 График
прочих нерезидентов 11508 16 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 392 879 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 308 График
Итого по разделу 1 11000 495 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 230 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 230 График
Итого по разделу 2 12000 310 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 943 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 820 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 301 График
Итого по разделу 3 13000 41 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 555 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 598 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 37 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 График
Итого по разделу 5 15000 598 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 561 710 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 921 График
Итого по разделу 6 16000 563 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 530 График
Итого по символам 17101-17103 17100 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 084 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 5 526 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 542 График
Итого по разделу 7 17000 7 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 806 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 203 513 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 017 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 496 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 114 График
Кредитных организаций 21415 84 817 График
Банка России 21417 91 355 График
Итого по символам 21401-21417 21400 184 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 384 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 543 График
Итого по разделу 1 21000 349 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 337 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 337 190 График
Итого по разделу 2 22000 337 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 585 График
прочих нерезидентов 23104 1 118 График
Прочих ценных бумаг 23105 927 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 871 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 501 График
Итого по разделу 3 23000 8 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 105 График
от кредитных организаций 24102 479 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 509 035 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 39 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 39 График
Итого по разделу 4 24000 509 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 398 График
форварды 25202 740 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 100 График
По другим операциям 25206 2 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 580 264 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 580 277 График
Итого по разделу 5 25000 584 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 288 График
Евро 26102 10 499 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 979 График
Швейцарских франков 26204 3 374 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 График
по Евро 26302 1 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 674 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 2 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 343 График
Серебра 26402 305 График
Платины 26403 3 432 График
Палладия 26404 2 800 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 208 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 980 График
Итого по разделу 6 26000 89 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 531 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 569 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 395 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 426 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 5 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 519 График
Итого по разделу 8 28000 63 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 686 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 192 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 883 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 947 480 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.