Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 333 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 932 График
в кредитных организациях 11215 243 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 208 285 График
кредитных организаций 11504 395 358 График
прочих резидентов 11505 541 339 График
банков-нерезидентов 11507 951 График
прочих нерезидентов 11508 43 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 189 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 002 График
Итого по разделу 1 11000 1 531 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 039 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 039 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 701 График
Итого по разделу 2 12000 1 051 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 009 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 704 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 166 График
Итого по разделу 3 13000 52 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 610 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 668 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 870 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 870 График
Итого по разделу 5 15000 2 673 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 973 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 457 783 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 500 870 График
Итого по разделу 6 16000 1 503 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 047 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 221 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 35 142 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 185 График
Итого по разделу 7 17000 39 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 583 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 229 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 852 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 575 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 453 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 999 График
Кредитных организаций 21415 262 844 График
Банка России 21417 285 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 566 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 507 234 График
Нерезидентов 21602 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 507 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 889 График
Итого по разделу 1 21000 1 097 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 118 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 118 635 График
Итого по разделу 2 22000 1 118 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 928 График
прочих нерезидентов 23104 14 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 348 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 997 График
Итого по разделу 3 23000 32 997 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 435 График
от кредитных организаций 24102 2 401 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 448 903 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 956 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 956 График
Итого по разделу 4 24000 2 452 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 043 График
форварды 25202 2 695 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 426 График
По другим операциям 25206 6 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 550 528 График
опционы 25303 59 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 550 587 График
Итого по разделу 5 25000 1 564 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 067 График
Евро 26102 29 279 График
Швейцарских франков 26104 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 797 График
Швейцарских франков 26204 13 032 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 957 График
по Евро 26302 6 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 223 График
по Швейцарским франкам 26304 1 208 График
по Японским иенам 26305 6 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 945 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 096 График
Серебра 26402 812 График
Платины 26403 9 115 График
Палладия 26404 11 997 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 699 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 4 091 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 13 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 437 График
Итого по разделу 6 26000 307 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 303 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 163 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 723 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 261 График
Другие расходы 27308 694 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 955 График
Итого по разделу 7 27000 6 981 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 899 График
Итого по разделу 8 28000 42 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 270 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 216 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 358 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 981 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 581 762 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 624 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 227 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 227 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.