Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 540 График
в кредитных организациях 11215 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 785 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 207 149 График
кредитных организаций 11504 435 274 График
прочих резидентов 11505 497 392 График
банков-нерезидентов 11507 525 График
прочих нерезидентов 11508 77 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 320 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 815 График
Итого по разделу 1 11000 1 710 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 797 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 797 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 237 График
Итого по разделу 2 12000 815 075 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 249 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 489 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 524 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 97 693 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 500 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 500 График
Итого по разделу 4 14000 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 046 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 186 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 186 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 894 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 367 027 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 396 618 График
Итого по разделу 6 16000 4 399 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 034 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 106 График
Другие доходы 17306 53 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 512 График
Итого по разделу 7 17000 57 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 525 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 683 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 266 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 047 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 66 575 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 График
Кредитных организаций 21415 238 998 График
Банка России 21417 178 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 484 048 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 030 График
Нерезидентов 21602 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 565 587 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 График
Итого по разделу 1 21000 1 080 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 624 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 624 276 График
Итого по разделу 2 22000 624 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 929 График
прочих резидентов 23102 1 491 График
прочих нерезидентов 23104 9 076 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 910 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 050 График
Итого по разделу 3 23000 29 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 887 График
от кредитных организаций 24102 3 174 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 228 724 График
Итого по разделу 4 24000 3 228 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 467 График
форварды 25202 3 080 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 897 График
По другим операциям 25206 4 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 380 925 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 381 020 График
Итого по разделу 5 25000 4 395 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 342 График
Евро 26102 27 120 График
Швейцарских франков 26104 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 975 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 523 График
по Евро 26302 4 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 084 График
по Швейцарским франкам 26304 4 795 График
по Японским иенам 26305 7 007 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 315 График
Серебра 26402 1 983 График
Платины 26403 17 286 График
Палладия 26404 26 282 График
Других драгоценных металлов 26405 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 267 График
Аудит 26408 3 900 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 17 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 264 График
Итого по разделу 6 26000 383 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 820 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 967 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 887 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 948 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 621 График
индивидуальных предпринимателей 27203 829 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 491 График
Другие расходы 27308 3 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 479 График
Итого по разделу 7 27000 10 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 993 График
Итого по разделу 8 28000 176 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 514 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 704 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 036 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 752 527 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 929 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.