Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 173 График
в кредитных организациях 11215 98 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 721 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 901 График
кредитных организаций 11504 171 184 График
прочих резидентов 11505 203 304 График
прочих нерезидентов 11508 33 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 614 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 567 График
Итого по разделу 1 11000 826 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 264 976 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 264 976 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 845 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 845 График
Итого по разделу 2 12000 272 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 529 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 62 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 80 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 481 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 562 764 График
Итого по разделу 5 15000 1 562 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 075 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 588 325 График
Прочие операционные доходы 16306 93 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 589 803 График
Итого по разделу 6 16000 2 592 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 532 График
Итого по символам 17101-17103 17100 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 46 997 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 997 График
Итого по разделу 7 17000 50 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 098 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 217 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 035 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 366 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 51 659 График
Кредитных организаций 21415 159 351 График
Банка России 21417 7 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 218 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 278 531 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 278 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 97 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 График
Итого по разделу 1 21000 519 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 269 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 269 331 График
Итого по разделу 2 22000 269 331 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 346 График
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 3 485 График
Прочих ценных бумаг 23105 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 509 График
Итого по разделу 3 23000 12 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 907 График
от кредитных организаций 24102 1 468 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 524 691 График
Итого по разделу 4 24000 1 524 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 1 297 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 216 График
По другим операциям 25206 1 081 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 524 440 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 524 488 График
Итого по разделу 5 25000 2 531 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 709 График
Евро 26102 16 819 График
Швейцарских франков 26104 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 640 График
по Евро 26302 2 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 459 График
по Швейцарским франкам 26304 2 311 График
по Японским иенам 26305 3 277 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 514 График
Серебра 26402 576 График
Платины 26403 6 202 График
Палладия 26404 13 266 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 882 График
Итого по разделу 6 26000 176 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 530 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 957 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 519 График
индивидуальных предпринимателей 27203 552 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 183 График
Другие расходы 27308 1 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 288 График
Итого по разделу 7 27000 4 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 319 График
Итого по разделу 8 28000 29 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 327 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 788 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 245 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 039 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 068 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 297 765 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 297 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.