Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 832 График
в кредитных организациях 11215 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 775 График
кредитных организаций 11504 68 704 График
прочих резидентов 11505 96 033 График
прочих нерезидентов 11508 15 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 308 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 769 График
Итого по разделу 1 11000 415 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 419 График
Итого по разделу 2 12000 148 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 432 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 599 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 48 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 111 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 541 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 652 049 График
Итого по разделу 5 15000 652 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 802 201 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 803 176 График
Итого по разделу 6 16000 805 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 392 График
Итого по символам 17101-17103 17100 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 43 699 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 699 График
Итого по разделу 7 17000 45 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 564 305 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 505 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 115 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 669 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 946 График
Кредитных организаций 21415 86 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 871 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 346 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 График
Итого по разделу 1 21000 259 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 568 График
Итого по разделу 2 22000 104 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 126 График
прочих нерезидентов 23104 1 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 034 График
Итого по разделу 3 23000 9 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 476 График
от кредитных организаций 24102 597 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 619 525 График
Итого по разделу 4 24000 619 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 044 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 044 513 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 044 526 График
Итого по разделу 5 25000 1 047 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 707 График
Евро 26102 9 186 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 959 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 1 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 747 График
по Швейцарским франкам 26304 1 280 График
по Японским иенам 26305 1 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 1 790 График
Палладия 26404 6 195 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Страхование 26410 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 893 График
Итого по разделу 6 26000 77 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 282 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 319 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 060 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 1 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 907 График
Итого по разделу 8 28000 12 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 363 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 754 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 119 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 132 382 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 707 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.