Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 314 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 981 График
кредитным организациям 11118 2 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 367 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 454 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 651 График
в кредитных организациях 11215 75 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 246 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 340 595 График
кредитных организаций 11504 248 181 График
прочих резидентов 11505 429 822 График
прочих нерезидентов 11508 54 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 261 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 133 График
Итого по разделу 1 11000 1 689 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 407 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 407 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 541 График
Итого по разделу 2 12000 435 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 82 447 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 483 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 284 154 График
Итого по разделу 3 13000 284 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 492 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 525 735 График
Итого по разделу 5 15000 3 525 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 560 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 426 137 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 430 352 График
Итого по разделу 6 16000 2 439 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 929 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 916 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 133 015 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 092 График
Итого по разделу 7 17000 135 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 124 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 249 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 509 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 524 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 72 181 График
Кредитных организаций 21415 328 166 График
Итого по символам 21401-21417 21400 400 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 501 368 График
Нерезидентов 21602 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 501 637 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 963 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 416 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 416 448 График
Итого по разделу 2 22000 416 448 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 174 График
прочих резидентов 23102 12 871 График
прочих нерезидентов 23104 14 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 201 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 202 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 202 График
Итого по разделу 3 23000 33 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 168 260 График
от кредитных организаций 24102 3 442 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 610 534 График
Итого по разделу 4 24000 3 610 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 2 828 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 099 График
По другим операциям 25206 1 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 802 122 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 802 255 График
Итого по разделу 5 25000 2 816 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 165 График
Евро 26102 25 272 График
Швейцарских франков 26104 419 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 750 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 494 График
по Евро 26302 4 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 516 График
по Швейцарским франкам 26304 17 095 График
по Японским иенам 26305 9 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 717 График
Серебра 26402 1 259 График
Платины 26403 9 242 График
Палладия 26404 33 991 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 893 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 477 График
Аудит 26408 3 439 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 14 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 857 График
Итого по разделу 6 26000 327 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 234 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 292 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 907 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 210 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 257 График
Другие расходы 27308 1 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 327 График
Итого по разделу 7 27000 17 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 235 График
Итого по разделу 8 28000 123 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 380 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 787 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 184 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 308 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.