Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 942 График
кредитным организациям 11118 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 640 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 933 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 113 655 График
кредитных организаций 11504 73 442 График
прочих резидентов 11505 127 325 График
прочих нерезидентов 11508 11 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 739 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 739 График
Итого по разделу 1 11000 404 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
Итого по разделу 2 12000 57 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 159 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 216 График
Итого по разделу 3 13000 17 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 376 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 417 366 График
Итого по разделу 5 15000 417 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 380 770 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 382 107 График
Итого по разделу 6 16000 383 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 454 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 360 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 360 График
Итого по разделу 7 17000 4 829 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 462 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 817 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 829 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 285 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 477 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 469 График
Кредитных организаций 21415 78 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 399 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 709 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 767 График
Итого по разделу 1 21000 203 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 163 График
Итого по разделу 2 22000 26 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 488 График
Прочих ценных бумаг 23105 554 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 042 График
Итого по разделу 3 23000 1 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 385 График
от кредитных организаций 24102 399 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 411 550 График
Итого по разделу 4 24000 411 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 542 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 506 График
По другим операциям 25206 533 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 446 782 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 806 График
Итого по разделу 5 25000 450 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 651 График
Евро 26102 7 481 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 389 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 199 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 581 График
по Евро 26302 1 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 313 График
по Швейцарским франкам 26304 2 894 График
по Японским иенам 26305 2 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 1 614 График
Палладия 26404 4 190 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 777 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 231 График
Итого по разделу 6 26000 60 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 242 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 576 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 912 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 266 График
Итого по разделу 7 27000 5 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 503 График
Итого по разделу 8 28000 16 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 923 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 158 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 175 235 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 780 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 780 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.