Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 996 График
кредитным организациям 11118 2 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 448 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 568 График
в кредитных организациях 11215 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 536 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 276 222 График
кредитных организаций 11504 195 433 График
прочих резидентов 11505 337 134 График
прочих нерезидентов 11508 39 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 914 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 715 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 715 График
Итого по разделу 1 11000 1 216 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 277 График
Итого по разделу 2 12000 236 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 479 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 304 График
Итого по разделу 3 13000 280 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 134 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 173 864 График
Итого по разделу 5 15000 2 173 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 933 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 550 999 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 554 554 График
Итого по разделу 6 16000 1 563 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 907 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 128 759 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 759 График
Итого по разделу 7 17000 129 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 453 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 017 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 600 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 836 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 467 График
Кредитных организаций 21415 244 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 275 571 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 513 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 696 График
Итого по разделу 1 21000 654 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 246 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 246 647 График
Итого по разделу 2 22000 246 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 948 График
прочих нерезидентов 23104 14 011 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 489 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 202 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 202 График
Итого по разделу 3 23000 21 691 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 057 График
от кредитных организаций 24102 2 081 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 231 414 График
Итого по разделу 4 24000 2 231 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 111 График
форварды 25202 2 063 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 690 График
По другим операциям 25206 1 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 081 063 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 081 168 График
Итого по разделу 5 25000 2 092 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 324 График
Евро 26102 19 870 График
Швейцарских франков 26104 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 767 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 598 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 964 График
по Евро 26302 3 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 535 График
по Швейцарским франкам 26304 10 946 График
по Японским иенам 26305 6 930 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 335 График
Серебра 26402 641 График
Платины 26403 6 488 График
Палладия 26404 24 910 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 359 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 335 График
Аудит 26408 3 439 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 8 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 911 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 473 График
Итого по разделу 6 26000 223 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 938 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 289 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 134 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 688 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 706 График
Итого по разделу 7 27000 14 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 396 График
Итого по разделу 8 28000 50 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 789 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 901 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 568 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 484 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 535 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.