Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 График
кредитным организациям 11118 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 399 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 017 График
кредитных организаций 11504 73 263 График
прочих резидентов 11505 172 354 График
прочих нерезидентов 11508 2 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 403 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 625 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 625 График
Итого по разделу 1 11000 424 549 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 847 График
Итого по разделу 2 12000 10 709 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 284 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 149 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 219 433 График
Итого по разделу 3 13000 219 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 258 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 409 График
Итого по разделу 5 15000 398 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 498 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 408 График
Итого по разделу 6 16000 161 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 626 График
Итого по символам 17201-17203 17200 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 228 График
Итого по разделу 7 17000 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 779 596 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 215 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 841 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 463 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 352 График
Кредитных организаций 21415 116 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 132 093 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 212 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 254 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 444 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 444 График
Итого по разделу 1 21000 208 887 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 969 График
Итого по разделу 2 22000 969 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 003 График
прочих резидентов 23102 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 172 График
Итого по разделу 3 23000 2 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 993 График
от кредитных организаций 24102 258 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 783 График
Итого по разделу 4 24000 290 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 404 График
опционы 25203 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 456 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 259 934 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 937 График
Итого по разделу 5 25000 263 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 989 График
Евро 26102 3 658 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 824 График
Итого по символам 26201-26203 26200 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 803 График
по Евро 26302 642 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 751 График
по Швейцарским франкам 26304 1 144 График
по Японским иенам 26305 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 775 График
Палладия 26404 341 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 355 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 224 График
Итого по разделу 6 26000 34 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 147 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 161 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 485 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 165 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 790 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 833 График
Итого по разделу 7 27000 68 644 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 493 График
Итого по разделу 8 28000 102 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 346 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 591 116 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 644 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 869 616 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 972 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 599 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.