Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 906 График
кредитным организациям 11118 1 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 458 График
в кредитных организациях 11215 1 095 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 443 551 График
кредитных организаций 11504 207 597 График
прочих резидентов 11505 477 118 График
прочих нерезидентов 11508 26 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 185 495 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 664 График
Итого по разделу 1 11000 1 281 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 053 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 053 График
Итого по разделу 2 12000 132 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 128 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 113 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 776 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 290 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 278 График
Итого по разделу 3 13000 439 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 401 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 511 377 График
Итого по разделу 5 15000 1 511 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 348 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 482 956 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 485 443 График
Итого по разделу 6 16000 486 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 877 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 705 График
Итого по символам 17301-17306 17300 707 График
Итого по разделу 7 17000 1 595 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 413 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 437 136 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 595 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 852 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 314 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 470 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 021 График
Кредитных организаций 21415 300 819 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 768 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 021 График
Итого по разделу 1 21000 612 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 707 График
Итого по разделу 2 22000 122 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 989 График
прочих резидентов 23102 1 280 График
прочих нерезидентов 23104 5 797 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 460 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 14 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 524 График
от кредитных организаций 24102 1 384 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 480 545 График
Итого по разделу 4 24000 1 480 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 330 График
опционы 25203 641 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 091 График
По другим операциям 25206 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 528 459 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 528 489 График
Итого по разделу 5 25000 538 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 133 График
Евро 26102 10 204 График
Швейцарских франков 26104 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 535 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 060 График
по Евро 26302 2 739 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 295 График
по Швейцарским франкам 26304 4 193 График
по Японским иенам 26305 3 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 4 161 График
Палладия 26404 7 064 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 158 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 4 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 171 График
Итого по разделу 6 26000 125 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 290 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 383 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 629 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 296 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 927 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 887 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 958 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 852 График
Итого по разделу 7 27000 72 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 208 436 График
Итого по разделу 8 28000 208 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 885 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 735 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 159 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 967 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 175 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 676 936 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 676 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.