Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 519 959 График
кредитным организациям 11118 26 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 588 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 346 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 263 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 164 582 График
кредитных организаций 11504 54 457 График
прочих резидентов 11505 201 130 График
банков-нерезидентов 11507 6 042 График
прочих нерезидентов 11508 57 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 747 193 График
Итого по разделу 1 11000 1 335 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 51 049 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 117 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 166 876 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 852 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 180 552 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 429 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 533 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 533 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 433 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 680 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 113 411 График
Итого по разделу 5 15000 2 113 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 435 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 435 044 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 922 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 400 562 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 408 083 График
Итого по разделу 6 16000 1 843 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 2 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 566 График
Итого по разделу 7 17000 14 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 386 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 489 992 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 891 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 292 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 598 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 098 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 696 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 761 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 840 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 528 График
Кредитных организаций 21415 240 362 График
Итого по символам 21401-21417 21400 261 890 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 673 График
Итого по символам 21501-21502 21500 673 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 234 845 График
Нерезидентов 21602 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 235 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 683 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 414 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 230 График
Итого по разделу 2 22000 14 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 063 График
прочих резидентов 23102 80 891 График
прочих нерезидентов 23104 3 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 931 График
Банков-нерезидентов 23107 5 701 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 680 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 914 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 677 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 677 График
Итого по разделу 3 23000 158 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 300 344 График
от кредитных организаций 24102 1 680 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 980 832 График
Итого по разделу 4 24000 1 980 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 779 График
опционы 25203 3 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 063 График
По другим операциям 25206 2 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 080 446 График
опционы 25303 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 080 618 График
Итого по разделу 5 25000 1 103 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 339 460 График
Евро 26102 72 616 График
Швейцарских франков 26104 3 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 415 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 676 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 690 График
по Евро 26302 12 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 277 График
по Швейцарским франкам 26304 12 086 График
по Японским иенам 26305 20 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 607 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 744 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 5 182 График
Платины 26403 23 890 График
Палладия 26404 32 599 График
Других драгоценных металлов 26405 1 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 93 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 8 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 694 График
Итого по разделу 6 26000 1 312 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 437 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 942 График
Другие расходы 27308 2 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 612 График
Итого по разделу 7 27000 6 924 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 119 График
Итого по разделу 8 28000 51 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 631 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 698 244 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 554 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 924 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 259 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 310 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 580 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 580 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.