Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 072 График
гражданам (физическим лицам) 11115 513 751 График
кредитным организациям 11118 20 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 554 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 641 График
прочих резидентов 11505 5 222 График
банков-нерезидентов 11507 2 011 График
прочих нерезидентов 11508 11 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 439 График
Итого по разделу 1 11000 573 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 24 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 188 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 486 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 4 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 404 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 020 График
Итого по разделу 5 15000 438 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 433 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 433 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 138 442 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 138 916 График
Итого по разделу 6 16000 1 572 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 790 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 215 График
Итого по разделу 7 17000 13 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 597 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 015 315 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 626 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 986 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 795 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 230 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Кредитных организаций 21415 1 868 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 473 График
Итого по символам 21501-21502 21500 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 327 График
Нерезидентов 21602 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 284 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 230 График
Итого по разделу 2 22000 2 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 423 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 423 График
Итого по разделу 3 23000 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 094 График
от кредитных организаций 24102 410 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 420 282 График
Итого по разделу 4 24000 420 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 698 График
опционы 25203 1 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 567 График
По другим операциям 25206 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 699 884 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 699 972 График
Итого по разделу 5 25000 707 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 187 График
Евро 26102 57 195 График
Швейцарских франков 26104 2 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 305 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 763 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 032 График
по Евро 26302 8 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 789 График
по Швейцарским франкам 26304 3 778 График
по Японским иенам 26305 16 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 510 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 607 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 4 290 График
Платины 26403 17 065 График
Палладия 26404 20 441 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 878 График
Итого по разделу 6 26000 1 012 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 099 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 796 График
Другие расходы 27308 1 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 353 График
Итого по разделу 7 27000 4 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 327 График
Итого по разделу 8 28000 20 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 140 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 431 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 452 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.