Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 519 872 График
кредитным организациям 11118 25 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 318 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 982 График
кредитных организаций 11504 4 544 График
прочих резидентов 11505 62 098 График
банков-нерезидентов 11507 5 901 График
прочих нерезидентов 11508 48 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 546 График
Итого по разделу 1 11000 793 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 034 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 034 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 33 938 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 780 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 429 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 886 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 174 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 174 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 131 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 242 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 373 719 График
Итого по разделу 5 15000 1 373 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 433 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 433 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 593 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 240 632 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 241 543 График
Итого по разделу 6 16000 1 675 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 948 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 749 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 876 График
Итого по разделу 7 17000 13 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 827 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 223 287 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 065 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 292 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 469 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 149 График
Кредитных организаций 21415 86 604 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 753 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 592 График
Итого по символам 21501-21502 21500 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 142 График
Нерезидентов 21602 323 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 447 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 582 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 230 График
Итого по разделу 2 22000 13 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 34 942 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 016 График
Банков-нерезидентов 23107 5 701 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 878 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 612 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 612 График
Итого по разделу 3 23000 90 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 722 График
от кредитных организаций 24102 1 242 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 254 931 График
Итого по разделу 4 24000 1 254 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 008 График
опционы 25203 2 113 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 476 График
По другим операциям 25206 1 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 789 154 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 789 262 График
Итого по разделу 5 25000 804 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 316 927 График
Евро 26102 69 510 График
Швейцарских франков 26104 2 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 328 График
по Евро 26302 10 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 761 График
по Швейцарским франкам 26304 9 609 График
по Японским иенам 26305 19 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 562 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 686 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 4 920 График
Платины 26403 21 733 График
Палладия 26404 27 311 График
Других драгоценных металлов 26405 1 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 074 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 6 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 955 График
Итого по разделу 6 26000 1 211 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 002 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 859 График
Другие расходы 27308 1 776 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 834 График
Итого по разделу 7 27000 5 909 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 536 График
Итого по разделу 8 28000 19 536 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 237 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 460 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 361 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 909 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 827 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 847 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 217 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 217 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.