Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 253 418 График
кредитным организациям 11118 349 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 39 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 График
Итого по разделу 1 11000 283 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 239 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 241 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 285 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 223 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 553 График
Итого по разделу 2 12000 249 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 093 График
Итого по разделу 5 15000 9 093 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 69 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 795 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 548 004 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 847 График
Итого по разделу 6 16000 619 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 588 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 1 906 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 936 График
Итого по разделу 7 17000 2 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 533 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 629 004 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 165 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 891 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 316 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 683 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 График
Кредитных организаций 21315 11 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 390 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 415 График
Итого по символам 21501-21502 21500 415 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 416 График
Нерезидентов 21602 696 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 145 График
Итого по разделу 1 21000 129 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 529 График
Итого по разделу 2 22000 2 529 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 824 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 824 График
Итого по разделу 3 23000 5 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 409 График
Итого по разделу 4 24000 9 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 375 График
опционы 25203 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 318 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 665 874 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 665 918 График
Итого по разделу 5 25000 669 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 556 График
Евро 26102 27 908 График
Швейцарских франков 26104 1 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 593 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 851 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 581 График
по Евро 26302 4 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 368 График
по Швейцарским франкам 26304 16 080 График
по Японским иенам 26305 17 063 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 752 График
Серебра 26402 7 546 График
Платины 26403 6 068 График
Палладия 26404 18 340 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 943 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 486 График
Итого по разделу 6 26000 308 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 763 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 337 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 065 График
Другие расходы 27308 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 384 График
Итого по разделу 7 27000 8 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 993 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 494 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 134 397 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 288 431 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 26 725 График
б) убыток 32005 230 863 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.