Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 347 График
кредитным организациям 11118 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 596 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
Итого по разделу 1 11000 139 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 98 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 009 График
Итого по разделу 5 15000 5 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 634 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 084 График
Прочие операционные доходы 16306 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 034 График
Итого по разделу 6 16000 340 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 913 График
Итого по символам 17301-17306 17300 943 График
Итого по разделу 7 17000 1 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 039 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 345 575 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 354 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 584 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 548 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 984 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 043 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 540 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 24 График
Кредитных организаций 21315 5 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 174 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 195 График
Итого по символам 21501-21502 21500 195 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 866 График
Нерезидентов 21602 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 204 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 64 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 174 График
Итого по разделу 2 22000 2 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 280 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 280 График
Итого по разделу 3 23000 2 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 407 График
Итого по разделу 4 24000 5 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 581 График
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 281 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 367 482 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 367 496 График
Итого по разделу 5 25000 369 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 850 График
Евро 26102 12 935 График
Швейцарских франков 26104 347 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 105 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 320 График
по Евро 26302 1 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 201 График
по Швейцарским франкам 26304 5 544 График
по Японским иенам 26305 1 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 421 График
Серебра 26402 3 417 График
Платины 26403 2 256 График
Палладия 26404 6 109 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 1 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 478 График
Итого по разделу 6 26000 121 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 718 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 731 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 842 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 286 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 440 График
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 983 График
Итого по разделу 7 27000 6 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 498 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 570 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 177 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 124 122 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 918 График
а) убыток 32005 101 413 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.