Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 051 График
гражданам (физическим лицам) 11115 339 917 График
кредитным организациям 11118 3 040 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 493 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 992 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 19 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 17 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 29 График
Граждан (физических лиц) 11315 870 График
Итого по подразделу 11000 358 135 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 33 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 34 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 570 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 58 График
Итого по подразделу 12000 1 718 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 007 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 742 График
Итого по подразделу 13000 30 749 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 552 График
Итого по подразделу 16000 552 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 584 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 216 689 График
По выданным гарантиям 17204 101 355 График
По другим операциям 17205 84 154 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 070 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 52 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 614 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 153 График
Другие доходы 17318 3 359 График
Итого по подразделу 17000 656 372 График
Всего доходов 10000 1 047 526 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 896 График
Итого по подразделу 21000 12 896 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 1 График
прочих нерезидентов 22108 3 525 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 8 График
Кредитным организациям 22110 2 189 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 327 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 028 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 908 График
Кредитным организациям 22215 16 039 График
Итого по подразделу 22000 54 035 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 81 340 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 209 График
Итого по подразделу 23000 81 549 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 55 График
от других кредиторов 24105 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 382 График
Итого по подразделу 24000 452 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 21 358 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 972 График
Итого по подразделу 25000 28 330 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 92 786 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 460 График
Японских иен 26105 264 График
других валют 26106 51 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 21 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 080 График
Итого по подразделу 26000 116 662 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 640 График
Итого по подразделу 28000 641 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 562 140 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 413 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 15 903 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 801 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 598 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 052 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 281 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 651 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 577 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 149 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 986 График
Расходы по охране 29318 4 287 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 15 855 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 78 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 243 График
на командировочные расходы 29325 707 График
Уплаченная госпошлина 29327 602 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 184 График
Прочие расходы 29329 1 035 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 128 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 20 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 30 064 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 216 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 987 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 130 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 38 598 График
Итого по разделу 9 29000 715 224 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 009 789 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 323 684 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 259 График
а) убыток 32005 285 688 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.